| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 14 125.00 | 1 684.00 | 15 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 27 601.00 | 1 646.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 143.00 | 111 060.00 | 154 083.00 | 265 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 238.00 | 152 786.00 | 174 452.00 | 327 238.00 |
BT Marchandises | 425 766.00 | 29 257.00 | 396 509.00 | 425 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 039.00 | 770.00 | 54 270.00 | 55 039.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 774.00 | 30 027.00 | 573 747.00 | 603 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 012.00 | 182 813.00 | 748 199.00 | 931 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | 1 324.00 | | 2 639.00 |
DG Autres réserves | 187 662.00 | 172 673.00 | | 187 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 360.00 | 26 305.00 | | 37 360.00 |
DL TOTAL (I) | 257 662.00 | 230 302.00 | | 257 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 333.00 | 111 941.00 | | 100 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 770.00 | 52 241.00 | | 51 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 332.00 | 3 138.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | 179 261.00 | | 225 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 274.00 | 41 395.00 | | 53 274.00 |
EA Autres dettes | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 537.00 | 387 976.00 | | 490 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 199.00 | 618 278.00 | | 748 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 199.00 | 298 486.00 | | 401 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 10 887.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 256.00 | | 28 962.00 | 299 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 327 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 309 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | 1 988.00 | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 146.00 | | 26 974.00 | 283 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 132.00 | 18 119.00 | 465.00 | 135 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 2 867.00 | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 874.00 | 15 252.00 | 465.00 | 123 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 455.00 | 29 257.00 | 23 455.00 | 23 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | | 603.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 828.00 | 29 257.00 | 24 058.00 | 24 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 828.00 | 29 257.00 | 24 058.00 | 24 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 257.00 | 24 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 268.00 | 23 262.00 | 71 460.00 | 99 268.00 |
VI Groupe et associés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
VW T.V.A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 205.00 | 401 199.00 | 71 460.00 | 477 205.00 |