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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 28 294.00 | 953.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 143.00 | 128 848.00 | 136 295.00 | 265 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 237.00 | 172 951.00 | 154 287.00 | 327 237.00 |
BT Marchandises | 436 158.00 | 31 835.00 | 404 323.00 | 436 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 346.00 | 1 873.00 | 67 473.00 | 69 346.00 |
BZ Autres créances | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CF Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 594.00 | 33 708.00 | 556 887.00 | 590 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 832.00 | 206 658.00 | 711 173.00 | 917 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 639.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 662.00 | 187 662.00 | | 214 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 970.00 | 37 360.00 | | 36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 284 632.00 | 257 662.00 | | 284 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 646.00 | 100 333.00 | | 77 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 789.00 | 51 770.00 | | 58 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 544.00 | 13 332.00 | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 981.00 | 225 789.00 | | 173 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | 53 274.00 | | 51 308.00 |
EA Autres dettes | 56 273.00 | 46 039.00 | | 56 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 541.00 | 490 537.00 | | 426 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 173.00 | 748 199.00 | | 711 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 373.00 | 401 199.00 | | 362 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 238.00 | | 14 750.00 | 327 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 750.00 | | 327 237.00 | 14 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | 294 390.00 | 14 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | 14 750.00 | 15 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 140.00 | | | 309 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 786.00 | 20 165.00 | | 152 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 1 684.00 | | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 661.00 | 18 481.00 | | 138 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 257.00 | 31 835.00 | 29 257.00 | 29 257.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 1 103.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 027.00 | 32 938.00 | 29 257.00 | 30 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 027.00 | 32 938.00 | 29 257.00 | 30 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 938.00 | 29 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 186.00 | 20 562.00 | 55 624.00 | 76 186.00 |
VI Groupe et associés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 235.00 | 128 011.00 | 2 224.00 | 130 235.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 997.00 | 362 373.00 | 55 624.00 | 417 997.00 |