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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 608.00 | 40 081.00 | 1 527.00 | 41 608.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 666 570.00 | 62 831.00 | 603 739.00 | 666 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 203.00 | 1 302 665.00 | 503 538.00 | 1 806 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 213.00 | 1 062 758.00 | 203 456.00 | 1 266 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 230.00 | 2 468 335.00 | 1 932 896.00 | 4 401 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 891.00 | | 362 891.00 | 362 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849 185.00 | 51 891.00 | 6 797 294.00 | 6 849 185.00 |
BZ Autres créances | 2 423 983.00 | 50 000.00 | 2 373 983.00 | 2 423 983.00 |
CF Disponibilités | 1 617 181.00 | | 1 617 181.00 | 1 617 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 866.00 | 101 891.00 | 11 241 975.00 | 11 343 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 745 096.00 | 2 570 226.00 | 13 174 871.00 | 15 745 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
CU Autres participations | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 139 407.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 481 254.00 | 641 947.00 | | 481 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 506.00 | 350 900.00 | | 448 506.00 |
DK Provisions réglementées | 914.00 | 39 894.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 674.00 | 3 182 148.00 | | 3 141 674.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 115 454.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 084.00 | 551 493.00 | | 453 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 084.00 | 666 946.00 | | 533 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 073.00 | 890 051.00 | | 721 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 642.00 | 317 541.00 | | 311 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 466.00 | 4 130 750.00 | | 5 880 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 126.00 | 1 443 096.00 | | 2 095 126.00 |
EA Autres dettes | 70 698.00 | 7 244.00 | | 70 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 108.00 | 539 679.00 | | 421 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 113.00 | 7 328 361.00 | | 9 500 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 871.00 | 11 177 455.00 | | 13 174 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 005 478.00 | 6 705 770.00 | | 9 005 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 384.00 | | 620 384.00 | 620 384.00 |
FD Production vendue biens | 18 640 842.00 | | 18 640 842.00 | 18 640 842.00 |
FG Production vendue services | 360 603.00 | | 360 603.00 | 360 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 621 829.00 | | 19 621 829.00 | 19 621 829.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 882 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 758.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 942.00 | 104 080.00 | | 71 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | 6 881.00 | | 6 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 528.00 | 15 450.00 | | 26 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 980.00 | 16 791.00 | | 38 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 689.00 | 39 122.00 | | 71 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 440.00 | 851.00 | | 5 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 648.00 | 764.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 088.00 | 1 615.00 | | 16 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 600.00 | 37 507.00 | | 55 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 743.00 | -38 201.00 | | 194 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 123 536.00 | 14 865 962.00 | | 20 123 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 675 030.00 | 14 515 062.00 | | 19 675 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 506.00 | 350 900.00 | | 448 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 293.00 | 572 003.00 | | 423 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 679.00 | | 482 894.00 | 3 980 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 285 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 342.00 | 4 401 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 742.00 | 4 074 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 308.00 | | 2 300.00 | 39 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 630.00 | | 344 636.00 | 3 781 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 740.00 | | 135 958.00 | 159 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 139.00 | 345 889.00 | 51 694.00 | 2 174 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 308.00 | 773.00 | | 39 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 831.00 | 345 116.00 | 51 694.00 | 2 134 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 894.00 | | 38 980.00 | 39 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 946.00 | 54 758.00 | 188 621.00 | 666 946.00 |
6T Sur comptes clients | 22 187.00 | 29 704.00 | | 22 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 187.00 | 79 704.00 | | 22 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 027.00 | 134 462.00 | 227 601.00 | 729 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 462.00 | 188 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 466.00 | 5 880 466.00 | | 5 880 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 166.00 | 288 166.00 | | 288 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 108.00 | 421 108.00 | | 421 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 783 741.00 | | | 6 783 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
VB T. V. A. | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 872.00 | | | 1 180 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 911.00 | 218 277.00 | 494 634.00 | 712 911.00 |
VI Groupe et associés | 306 123.00 | 306 123.00 | | 306 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 045.00 | | | 274 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
VP Divers | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 192.00 | | | 658 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458 272.00 | 9 449 633.00 | 8 639.00 | 9 458 272.00 |
VW T.V.A. | 1 411 552.00 | 1 411 552.00 | | 1 411 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 113.00 | 9 005 478.00 | 494 634.00 | 9 500 113.00 |