| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 951.00 | 55 066.00 | 1 886.00 | 56 951.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 727 634.00 | 253 894.00 | 473 741.00 | 727 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 784.00 | 1 369 377.00 | 542 407.00 | 1 911 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 646.00 | 1 175 093.00 | 425 553.00 | 1 600 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | 4 500.00 | 8 717.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 558.00 | 2 862 041.00 | 2 681 517.00 | 5 543 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 957.00 | 127 016.00 | 373 941.00 | 500 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 410.00 | 37 702.00 | 6 674 708.00 | 6 712 410.00 |
BZ Autres créances | 1 867 527.00 | | 1 867 527.00 | 1 867 527.00 |
CF Disponibilités | 2 345 170.00 | | 2 345 170.00 | 2 345 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 494 715.00 | 164 717.00 | 11 329 998.00 | 11 494 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 038 273.00 | 3 026 758.00 | 14 011 515.00 | 17 038 273.00 |
CU Autres participations | 897 788.00 | 4 111.00 | 893 677.00 | 897 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 233.00 | 1 395 586.00 | | 1 230 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 706.00 | 579 648.00 | | 376 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 940.00 | 4 186 233.00 | | 4 312 940.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 048.00 | 716 057.00 | | 362 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 048.00 | 716 057.00 | | 371 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 566.00 | 655 534.00 | | 1 020 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 650.00 | 14 008.00 | | 151 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 306.00 | 5 157 107.00 | | 5 061 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 602.00 | 1 976 414.00 | | 1 817 602.00 |
EA Autres dettes | 26 483.00 | 49 695.00 | | 26 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 920.00 | 679 065.00 | | 1 249 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 327 527.00 | 8 533 147.00 | | 9 327 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 515.00 | 13 435 437.00 | | 14 011 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 930 123.00 | 8 191 051.00 | | 8 930 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 621.00 | | 1 075 621.00 | 1 075 621.00 |
FD Production vendue biens | 16 971 063.00 | | 16 971 063.00 | 16 971 063.00 |
FG Production vendue services | 621 881.00 | | 621 881.00 | 621 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 668 565.00 | | 18 668 565.00 | 18 668 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 216 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 733.00 | |
GE Autres charges | | | 42 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 122.00 | 109 768.00 | | 83 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 816.00 | 1 427.00 | | 14 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 668.00 | 47 001.00 | | 71 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 483.00 | 48 428.00 | | 86 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 432.00 | 62 087.00 | | 31 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 496.00 | 2 964.00 | | 58 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 929.00 | 65 051.00 | | 89 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | -16 622.00 | | -3 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 142.00 | 35 000.00 | | 51 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 220.00 | 106 475.00 | | 168 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 514 662.00 | 20 656 578.00 | | 19 514 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 137 956.00 | 20 076 930.00 | | 19 137 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 706.00 | 579 648.00 | | 376 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 524.00 | | 1 281 141.00 | 4 723 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 614.00 | 911 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 107.00 | 5 543 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 493.00 | 4 575 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 726.00 | | 2 225.00 | 54 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 701.00 | | 464 394.00 | 4 531 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 097.00 | | 814 522.00 | 137 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 943.00 | 470 400.00 | 396 913.00 | 2 779 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 809.00 | 2 257.00 | | 52 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 134.00 | 468 143.00 | 396 913.00 | 2 727 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 057.00 | 50 733.00 | 395 742.00 | 716 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
6T Sur comptes clients | 66 450.00 | 35 774.00 | 64 523.00 | 66 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 277.00 | 40 574.00 | 64 523.00 | 197 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 335.00 | 91 307.00 | 460 265.00 | 913 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 135.00 | 460 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 306.00 | 5 061 306.00 | | 5 061 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 927.00 | 294 927.00 | | 294 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 011.00 | 327 011.00 | | 327 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 920.00 | 1 249 920.00 | | 1 249 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 665 538.00 | 6 665 538.00 | | 6 665 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VB T. V. A. | 237 706.00 | 237 706.00 | | 237 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 698.00 | 1 124 698.00 | | 1 124 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 278.00 | 354 278.00 | | 354 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 287.00 | 268 884.00 | 358 256.00 | 666 287.00 |
VI Groupe et associés | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 281.00 | | | 532 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
VP Divers | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 919.00 | 433 919.00 | | 433 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 661 805.00 | 8 648 588.00 | 13 217.00 | 8 661 805.00 |
VW T.V.A. | 1 112 412.00 | 1 112 412.00 | | 1 112 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 327 527.00 | 8 930 123.00 | 358 256.00 | 9 327 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |