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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 482.00 | 48 960.00 | 2 523.00 | 51 482.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 677 060.00 | 153 049.00 | 524 011.00 | 677 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 343.00 | 1 329 951.00 | 542 392.00 | 1 872 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 321.00 | 1 076 682.00 | 385 639.00 | 1 462 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 760.00 | 2 626 174.00 | 2 057 586.00 | 4 683 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 717.00 | | 432 717.00 | 432 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192 450.00 | 106 321.00 | 7 086 129.00 | 7 192 450.00 |
BZ Autres créances | 2 183 843.00 | | 2 183 843.00 | 2 183 843.00 |
CF Disponibilités | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 193.00 | 106 321.00 | 10 150 872.00 | 10 257 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 953.00 | 2 732 495.00 | 12 208 457.00 | 14 940 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
CU Autres participations | 126 900.00 | 17 533.00 | 109 367.00 | 126 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 446.00 | 729 760.00 | | 1 094 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 140.00 | 564 686.00 | | 501 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 586.00 | 3 505 446.00 | | 3 806 586.00 |
DP Provisions pour risques | 68 374.00 | 50 000.00 | | 68 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 483.00 | 488 072.00 | | 469 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 857.00 | 538 072.00 | | 537 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 462.00 | 638 926.00 | | 826 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 925.00 | 311 280.00 | | 306 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 774.00 | 6 312 521.00 | | 4 565 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 757.00 | 1 954 055.00 | | 1 980 757.00 |
EA Autres dettes | 29 311.00 | 21 448.00 | | 29 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 785.00 | 459 014.00 | | 154 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864 015.00 | 9 697 244.00 | | 7 864 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 457.00 | 13 740 762.00 | | 12 208 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 401 963.00 | 9 287 183.00 | | 7 401 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 473.00 | | 1 375 473.00 | 1 375 473.00 |
FD Production vendue biens | 16 736 305.00 | | 16 736 305.00 | 16 736 305.00 |
FG Production vendue services | 643 708.00 | | 643 708.00 | 643 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 755 486.00 | | 18 755 486.00 | 18 755 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 942 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 193 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 956 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 220.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 476 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 575.00 | 40 070.00 | | 72 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 2 049.00 | | 6 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 68 501.00 | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 289.00 | 71 464.00 | | 104 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 791.00 | 2 142.00 | | 7 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 282.00 | 52 072.00 | | 67 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 073.00 | 54 215.00 | | 75 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 216.00 | 17 250.00 | | 29 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 904.00 | 26 477.00 | | 18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 541.00 | 127 701.00 | | 115 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 244 318.00 | 22 902 288.00 | | 19 244 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743 178.00 | 22 337 602.00 | | 18 743 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 140.00 | 564 686.00 | | 501 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 246.00 | | | 373 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 324.00 | | 438 819.00 | 4 524 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 681.00 | 272 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 383.00 | 4 683 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 702.00 | 4 359 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | 8 529.00 | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 293.00 | | 429 271.00 | 4 112 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 078.00 | | 1 019.00 | 369 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 458.00 | 354 323.00 | 128 140.00 | 2 382 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 6 716.00 | | 42 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 214.00 | 347 607.00 | 128 140.00 | 2 340 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 072.00 | 105 220.00 | 105 435.00 | 538 072.00 |
6T Sur comptes clients | 109 396.00 | 5 647.00 | 8 721.00 | 109 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 928.00 | 5 647.00 | 58 721.00 | 176 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 001.00 | 110 867.00 | 164 156.00 | 715 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 867.00 | 114 157.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 774.00 | 4 565 774.00 | | 4 565 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 738.00 | 171 738.00 | | 171 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 785.00 | 154 785.00 | | 154 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 078 092.00 | 7 078 092.00 | | 7 078 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VB T. V. A. | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 775.00 | 1 388 775.00 | | 1 388 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 067.00 | 339 015.00 | 462 052.00 | 801 067.00 |
VI Groupe et associés | 501 806.00 | 501 806.00 | | 501 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 921.00 | | | 491 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 971.00 | | | 324 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 044.00 | 156 815.00 | | 151 044.00 |
VP Divers | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 636.00 | 349 636.00 | | 349 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604 992.00 | 9 595 316.00 | 9 676.00 | 9 604 992.00 |
VW T.V.A. | 1 281 358.00 | 1 281 358.00 | | 1 281 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 015.00 | 7 401 963.00 | 462 052.00 | 7 864 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |