| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 726.00 | 52 809.00 | 1 918.00 | 54 726.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 726 058.00 | 201 433.00 | 524 624.00 | 726 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 000.00 | 1 489 123.00 | 576 877.00 | 2 066 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 105.00 | 1 036 577.00 | 367 527.00 | 1 404 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 524.00 | 2 783 754.00 | 1 939 770.00 | 4 723 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 315.00 | 127 016.00 | 417 299.00 | 544 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708 815.00 | 66 450.00 | 7 642 365.00 | 7 708 815.00 |
BZ Autres créances | 2 324 675.00 | | 2 324 675.00 | 2 324 675.00 |
CF Disponibilités | 1 032 724.00 | | 1 032 724.00 | 1 032 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 242.00 | 193 466.00 | 11 500 776.00 | 11 694 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 417 766.00 | 2 977 220.00 | 13 440 546.00 | 16 417 766.00 |
CU Autres participations | 126 902.00 | 3 811.00 | 123 091.00 | 126 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 586.00 | 1 094 446.00 | | 1 395 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 648.00 | 501 140.00 | | 579 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 233.00 | 3 806 586.00 | | 4 186 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 374.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 716 057.00 | 469 483.00 | | 716 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 057.00 | 537 857.00 | | 716 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 534.00 | 826 462.00 | | 655 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 306 925.00 | | 14 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 115.00 | 4 565 774.00 | | 5 162 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 414.00 | 1 980 757.00 | | 1 976 414.00 |
EA Autres dettes | 49 796.00 | 29 311.00 | | 49 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 065.00 | 154 785.00 | | 679 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 255.00 | 7 864 015.00 | | 8 538 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 440 546.00 | 12 208 457.00 | | 13 440 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 051.00 | 7 401 963.00 | | 8 191 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 567.00 | | 1 474 567.00 | 1 474 567.00 |
FD Production vendue biens | 17 610 977.00 | | 17 610 977.00 | 17 610 977.00 |
FG Production vendue services | 655 614.00 | | 655 614.00 | 655 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 741 158.00 | | 19 741 158.00 | 19 741 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 142 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 752.00 | |
GE Autres charges | | | 39 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 864 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 302 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 768.00 | 72 575.00 | | 109 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 6 289.00 | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 001.00 | 98 000.00 | | 47 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 428.00 | 104 289.00 | | 48 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 087.00 | 7 791.00 | | 62 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | 67 282.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 051.00 | 75 073.00 | | 65 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 622.00 | 29 216.00 | | -16 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 18 904.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 475.00 | 115 541.00 | | 106 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 656 578.00 | 19 244 318.00 | | 20 656 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 076 930.00 | 18 743 178.00 | | 20 076 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 648.00 | 501 140.00 | | 579 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 760.00 | | 605 624.00 | 4 683 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 680.00 | | 137 097.00 | 272 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 081.00 | 194 779.00 | 4 723 524.00 | 371 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | 194 779.00 | 4 531 701.00 | 98 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 482.00 | | 3 244.00 | 51 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 862.00 | | 465 019.00 | 4 359 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 416.00 | | 137 361.00 | 272 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 641.00 | 363 116.00 | 191 815.00 | 2 608 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 960.00 | 3 849.00 | | 48 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 682.00 | 359 267.00 | 191 815.00 | 2 559 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 17 533.00 | | 13 721.00 | 17 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 857.00 | 401 752.00 | 223 552.00 | 537 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 321.00 | | 39 871.00 | 106 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 854.00 | 127 016.00 | 53 593.00 | 123 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 711.00 | 528 768.00 | 277 145.00 | 661 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 768.00 | 263 423.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 115.00 | 5 162 115.00 | | 5 162 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 343.00 | 306 343.00 | | 306 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 065.00 | 679 065.00 | | 679 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 635 492.00 | 7 635 492.00 | | 7 635 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VB T. V. A. | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 373.00 | 1 490 373.00 | | 1 490 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 344.00 | 304 140.00 | 324 456.00 | 651 344.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
VP Divers | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 952.00 | 468 952.00 | | 468 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110 158.00 | 10 099 963.00 | 10 195.00 | 10 110 158.00 |
VW T.V.A. | 1 373 297.00 | 1 373 297.00 | | 1 373 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 932.00 | 8 189 728.00 | 324 456.00 | 8 536 932.00 |