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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 642.00 | 65 538.00 | 1 103.00 | 66 642.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 728 984.00 | 306 697.00 | 422 287.00 | 728 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 356.00 | 1 418 127.00 | 571 229.00 | 1 989 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 839.00 | 1 125 823.00 | 594 017.00 | 1 719 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 381.00 | | 556 381.00 | 556 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | 4 500.00 | 8 717.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 544.00 | 2 920 985.00 | 3 382 559.00 | 6 303 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 542.00 | 127 016.00 | 353 526.00 | 480 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 567 208.00 | 26 300.00 | 6 540 908.00 | 6 567 208.00 |
BZ Autres créances | 1 072 679.00 | | 1 072 679.00 | 1 072 679.00 |
CF Disponibilités | 2 447 966.00 | | 2 447 966.00 | 2 447 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 660 755.00 | 153 316.00 | 10 507 440.00 | 10 660 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 964 300.00 | 3 074 301.00 | 13 889 999.00 | 16 964 300.00 |
CU Autres participations | 893 588.00 | 300.00 | 893 288.00 | 893 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 836.00 | 201 000.00 | | 219 836.00 |
DG Autres réserves | 1 338 104.00 | 1 230 233.00 | | 1 338 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 835.00 | 376 706.00 | | 515 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 775.00 | 4 312 940.00 | | 4 578 775.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 197.00 | 362 048.00 | | 581 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 197.00 | 371 048.00 | | 590 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 040.00 | 1 020 566.00 | | 1 394 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 503.00 | 151 650.00 | | 121 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 805.00 | 5 061 306.00 | | 4 837 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 759.00 | 1 817 602.00 | | 1 977 759.00 |
EA Autres dettes | 115 413.00 | 26 483.00 | | 115 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 508.00 | 1 249 920.00 | | 274 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 721 028.00 | 9 327 527.00 | | 8 721 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 889 999.00 | 14 011 515.00 | | 13 889 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 786 648.00 | 8 930 123.00 | | 7 786 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 394.00 | | 1 094 394.00 | 1 094 394.00 |
FD Production vendue biens | 21 264 349.00 | | 21 264 349.00 | 21 264 349.00 |
FG Production vendue services | 938 664.00 | | 938 664.00 | 938 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 297 407.00 | | 23 297 407.00 | 23 297 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 580 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 252 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 284.00 | 83 122.00 | | 105 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 511.00 | 14 816.00 | | 23 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 014.00 | 71 668.00 | | 130 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 525.00 | 86 483.00 | | 153 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 442.00 | 58 496.00 | | 61 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 442.00 | 89 929.00 | | 61 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 084.00 | -3 445.00 | | 92 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 51 142.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 073.00 | 168 220.00 | | 108 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 978 659.00 | 19 514 662.00 | | 23 978 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 824.00 | 19 137 956.00 | | 23 462 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 835.00 | 376 706.00 | | 515 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 558.00 | | 1 180 492.00 | 5 543 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 5 700.00 | 906 804.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 419 505.00 | 6 303 544.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 66 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 806.00 | 5 330 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 951.00 | | 9 690.00 | 56 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 602.00 | | 1 168 302.00 | 4 575 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 004.00 | | 2 500.00 | 911 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 429.00 | 420 819.00 | 358 063.00 | 2 853 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 066.00 | 10 473.00 | | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 364.00 | 410 346.00 | 358 063.00 | 2 798 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 048.00 | 301 906.00 | 82 757.00 | 371 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
6T Sur comptes clients | 37 702.00 | | 11 402.00 | 37 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 329.00 | | 15 213.00 | 173 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 377.00 | 301 906.00 | 97 970.00 | 544 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 906.00 | 94 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 805.00 | 4 837 805.00 | | 4 837 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 941.00 | 280 941.00 | | 280 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 689.00 | 340 689.00 | | 340 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 508.00 | 274 508.00 | | 274 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 525 659.00 | 6 525 659.00 | | 6 525 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VB T. V. A. | 305 269.00 | 305 269.00 | | 305 269.00 |
VC Groupe et associés | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 040.00 | 459 660.00 | 636 788.00 | 1 394 040.00 |
VI Groupe et associés | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 521.00 | | | 899 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
VP Divers | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 421.00 | 439 421.00 | | 439 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 463.00 | 7 732 246.00 | 13 217.00 | 7 745 463.00 |
VW T.V.A. | 1 286 762.00 | 1 286 762.00 | | 1 286 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 028.00 | 7 786 648.00 | 636 788.00 | 8 721 028.00 |