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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 582.00 | 67 402.00 | 180.00 | 67 582.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 1 175 651.00 | 379 594.00 | 796 057.00 | 1 175 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 090.00 | 1 518 293.00 | 572 797.00 | 2 091 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 013.00 | 1 313 576.00 | 607 436.00 | 1 921 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 778.00 | 3 278 865.00 | 3 211 913.00 | 6 490 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692 888.00 | 30 164.00 | 7 662 724.00 | 7 692 888.00 |
BZ Autres créances | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
CF Disponibilités | 2 677 261.00 | | 2 677 261.00 | 2 677 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891 476.00 | 30 164.00 | 11 861 312.00 | 11 891 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 382 254.00 | 3 309 029.00 | 15 073 225.00 | 18 382 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 893 288.00 | | 893 288.00 | 893 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 500.00 | 219 836.00 | | 250 500.00 |
DG Autres réserves | 1 823 275.00 | 1 338 104.00 | | 1 823 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 643.00 | 515 835.00 | | 547 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 418.00 | 4 578 775.00 | | 5 126 418.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 920.00 | 581 197.00 | | 711 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 920.00 | 590 197.00 | | 720 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 164.00 | 1 394 040.00 | | 1 055 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | 121 503.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607 228.00 | 4 837 805.00 | | 5 607 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 906.00 | 1 977 759.00 | | 1 949 906.00 |
EA Autres dettes | 77 563.00 | 115 413.00 | | 77 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 526.00 | 274 508.00 | | 408 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 887.00 | 8 721 028.00 | | 9 225 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 073 225.00 | 13 889 999.00 | | 15 073 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 851.00 | | 1 425 851.00 | 1 425 851.00 |
FD Production vendue biens | 21 367 823.00 | 176 530.00 | 21 544 352.00 | 21 367 823.00 |
FG Production vendue services | 1 202 339.00 | | 1 202 339.00 | 1 202 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 996 013.00 | 176 530.00 | 24 172 542.00 | 23 996 013.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 875 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 671 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 520.00 | |
GE Autres charges | | | 20 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 474 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455.00 | 23 511.00 | | 10 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 662.00 | 130 014.00 | | 120 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 678.00 | 153 525.00 | | 139 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 363.00 | 61 442.00 | | 16 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 925.00 | 61 442.00 | | 24 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 754.00 | 92 084.00 | | 114 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 070.00 | 108 073.00 | | 114 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 213 279.00 | 23 978 659.00 | | 25 213 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 665 636.00 | 23 462 824.00 | | 24 665 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 643.00 | 515 835.00 | | 547 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 544.00 | | 916 395.00 | 6 303 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 899 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 601.00 | 144 560.00 | 6 490 778.00 | 584 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 601.00 | 137 660.00 | 5 523 292.00 | 584 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 642.00 | | 940.00 | 66 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330 098.00 | | 915 455.00 | 5 330 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 804.00 | | | 906 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 185.00 | 484 276.00 | 121 596.00 | 2 916 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 538.00 | 1 863.00 | | 65 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 647.00 | 482 413.00 | 121 596.00 | 2 850 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | 14 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607 228.00 | 5 607 228.00 | | 5 607 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 996.00 | 224 996.00 | | 224 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 691.00 | 304 691.00 | | 304 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 526.00 | 408 526.00 | | 408 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 7 637 720.00 | | | 7 637 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VB T. V. A. | 343 836.00 | | | 343 836.00 |
VC Groupe et associés | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 328.00 | 1 331 998.00 | 477 259.00 | 2 110 328.00 |
VI Groupe et associés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VP Divers | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 411.00 | | | 8 850 411.00 |
VW T.V.A. | 1 365 445.00 | 1 365 445.00 | | 1 365 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 071.00 | 9 488 741.00 | 477 259.00 | 10 267 071.00 |