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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 953.00 | 42 244.00 | 710.00 | 42 953.00 |
AN Terrains | 335 538.00 | | 335 538.00 | 335 538.00 |
AP Constructions | 675 260.00 | 107 474.00 | 567 786.00 | 675 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 224.00 | 1 196 973.00 | 587 251.00 | 1 784 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 271.00 | 1 035 768.00 | 281 503.00 | 1 317 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 324.00 | 2 449 991.00 | 2 074 333.00 | 4 524 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531 951.00 | 109 396.00 | 7 422 555.00 | 7 531 951.00 |
BZ Autres créances | 2 751 555.00 | | 2 751 555.00 | 2 751 555.00 |
CF Disponibilités | 1 137 828.00 | | 1 137 828.00 | 1 137 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 825.00 | 109 396.00 | 11 666 429.00 | 11 775 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 300 149.00 | 2 559 386.00 | 13 740 762.00 | 16 300 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
CU Autres participations | 140 620.00 | 17 533.00 | 123 088.00 | 140 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 729 760.00 | 481 254.00 | | 729 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 686.00 | 448 506.00 | | 564 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 505 446.00 | 3 141 674.00 | | 3 505 446.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 072.00 | 453 084.00 | | 488 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 072.00 | 533 084.00 | | 538 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 926.00 | 721 073.00 | | 638 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 280.00 | 311 642.00 | | 311 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 521.00 | 5 880 466.00 | | 6 312 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 055.00 | 2 095 126.00 | | 1 954 055.00 |
EA Autres dettes | 21 448.00 | 70 698.00 | | 21 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 014.00 | 421 108.00 | | 459 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 244.00 | 9 500 113.00 | | 9 697 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 762.00 | 13 174 871.00 | | 13 740 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 183.00 | 9 005 478.00 | | 9 287 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 614.00 | | 818 614.00 | 818 614.00 |
FD Production vendue biens | 21 218 926.00 | | 21 218 926.00 | 21 218 926.00 |
FG Production vendue services | 377 797.00 | | 377 797.00 | 377 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 415 337.00 | | 22 415 337.00 | 22 415 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 644 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 199 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 055 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 070.00 | 71 942.00 | | 40 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 6 181.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 501.00 | 26 528.00 | | 68 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | 38 980.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 464.00 | 71 689.00 | | 71 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 5 440.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 072.00 | 10 648.00 | | 52 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 215.00 | 16 088.00 | | 54 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | 55 600.00 | | 17 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 477.00 | 37 936.00 | | 26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 701.00 | 194 743.00 | | 127 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 902 288.00 | 20 123 536.00 | | 22 902 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 337 602.00 | 19 675 030.00 | | 22 337 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 686.00 | 448 506.00 | | 564 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 730.00 | 423 293.00 | | 408 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 230.00 | | 708 773.00 | 4 401 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 839.00 | 369 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 680.00 | 4 524 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 841.00 | 4 112 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 608.00 | | 1 345.00 | 41 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 524.00 | | 487 610.00 | 4 074 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 098.00 | | 219 818.00 | 285 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 335.00 | 311 892.00 | 397 769.00 | 2 468 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 081.00 | 2 162.00 | | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 253.00 | 309 730.00 | 397 769.00 | 2 428 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 084.00 | 136 629.00 | 131 640.00 | 533 084.00 |
6T Sur comptes clients | 51 891.00 | 64 620.00 | 7 115.00 | 51 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 891.00 | 132 153.00 | 57 115.00 | 101 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 888.00 | 268 782.00 | 189 669.00 | 635 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 249.00 | 188 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 521.00 | 6 312 521.00 | | 6 312 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 467.00 | 263 467.00 | | 263 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 014.00 | 459 014.00 | | 459 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 7 407 162.00 | | | 7 407 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
VB T. V. A. | 411 039.00 | | | 411 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 239.00 | | | 1 390 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 118.00 | 224 057.00 | 410 061.00 | 634 118.00 |
VI Groupe et associés | 505 836.00 | 505 836.00 | | 505 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
VP Divers | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 243.00 | | | 681 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 441.00 | 10 557 784.00 | 8 657.00 | 10 566 441.00 |
VW T.V.A. | 1 249 651.00 | 1 249 651.00 | | 1 249 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 244.00 | 9 287 183.00 | 410 061.00 | 9 697 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |