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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 14 351.00 | 7 149.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 207.00 | 162 056.00 | 98 151.00 | 260 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 047.00 | 182 504.00 | 116 543.00 | 299 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 095.00 | 32 000.00 | 112 095.00 | 144 095.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 573.00 | 32 000.00 | 185 573.00 | 217 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 620.00 | 214 504.00 | 302 116.00 | 516 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 93 728.00 | 99 318.00 | | 93 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 381.00 | -5 590.00 | | -16 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 113 730.00 | 124 528.00 | | 113 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 994.00 | 91 660.00 | | 64 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 3 438.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 21 538.00 | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 582.00 | 107 870.00 | | 94 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 386.00 | 225 657.00 | | 188 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 116.00 | 350 185.00 | | 302 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 806.00 | 174 116.00 | | 160 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 333.00 | | 28 152.00 | 290 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 439.00 | 299 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 439.00 | 281 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 097.00 | | 28 050.00 | 273 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 102.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 721.00 | 56 222.00 | 19 439.00 | 145 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 75.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 700.00 | 56 147.00 | 19 439.00 | 139 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 924.00 | 37 344.00 | 27 580.00 | 64 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VP Divers | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 729.00 | 195 729.00 | | 195 729.00 |
VW T.V.A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 386.00 | 160 806.00 | 27 580.00 | 188 386.00 |