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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 18 174.00 | 3 326.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 667.00 | 189 162.00 | 168 506.00 | 357 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 210.00 | 213 432.00 | 185 777.00 | 399 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 159.00 | 32 000.00 | 132 159.00 | 164 159.00 |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 094.00 | 32 000.00 | 241 094.00 | 273 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 304.00 | 245 432.00 | 426 871.00 | 672 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 77 346.00 | 93 728.00 | | 77 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 511.00 | -16 381.00 | | 22 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 009.00 | 5 584.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 134 666.00 | 113 730.00 | | 134 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 993.00 | 65 090.00 | | 128 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | 2 993.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 25 722.00 | | 65 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 968.00 | 94 582.00 | | 93 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 205.00 | 188 386.00 | | 292 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 871.00 | 302 116.00 | | 426 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 632.00 | 160 806.00 | | 214 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 047.00 | | 130 321.00 | 299 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 399 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | 379 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 708.00 | | 127 619.00 | 281 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 2 703.00 | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 504.00 | 61 087.00 | 30 159.00 | 182 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 408.00 | 61 087.00 | 30 159.00 | 176 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 768.00 | 51 195.00 | 77 573.00 | 128 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VP Divers | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 635.00 | 226 635.00 | | 226 635.00 |
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 205.00 | 214 632.00 | 77 573.00 | 292 205.00 |