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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 678.00 | 301.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960.00 | 19 971.00 | 2 990.00 | 22 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 424.00 | 253 923.00 | 105 501.00 | 359 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 284.00 | 279 572.00 | 124 712.00 | 404 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
BZ Autres créances | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 240.00 | 279 572.00 | 336 668.00 | 616 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 99 858.00 | 77 346.00 | | 99 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 942.00 | 22 511.00 | | -61 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 434.00 | 4 009.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 71 149.00 | 134 666.00 | | 71 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801.00 | 128 993.00 | | 77 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 4 143.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 65 101.00 | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 943.00 | 93 968.00 | | 107 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 518.00 | 292 205.00 | | 265 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 668.00 | 426 871.00 | | 336 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 268.00 | 214 632.00 | | 226 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 210.00 | | 5 579.00 | 399 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 404 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 387.00 | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 168.00 | | 3 217.00 | 379 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | 1 975.00 | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 432.00 | 66 644.00 | 504.00 | 213 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 86.00 | 504.00 | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 336.00 | 66 558.00 | | 207 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 573.00 | 38 323.00 | 39 250.00 | 77 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VP Divers | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 518.00 | 226 268.00 | 39 250.00 | 265 518.00 |