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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 133.00 | 30 253.00 | 4 880.00 | 35 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 501.00 | 203 425.00 | 142 075.00 | 345 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 631.00 | 239 658.00 | 160 973.00 | 400 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 198.00 | 239 658.00 | 417 539.00 | 657 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 116 412.00 | 74 232.00 | | 116 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | 42 180.00 | | 30 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 959.00 | 19 959.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 192 496.00 | 167 171.00 | | 192 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 667.00 | 34 533.00 | | 61 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 3 109.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | 44 202.00 | | 89 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | 86 771.00 | | 73 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 044.00 | 168 616.00 | | 225 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 539.00 | 335 786.00 | | 417 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 835.00 | 151 644.00 | | 192 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 14 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 075.00 | 400 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 975.00 | 380 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 314.00 | 33 290.00 | 119 946.00 | 326 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 335.00 | 33 290.00 | 119 946.00 | 320 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 635.00 | 29 426.00 | 32 209.00 | 61 635.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |
VW T.V.A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 044.00 | 192 835.00 | 32 209.00 | 225 044.00 |