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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 064.00 | 26 309.00 | 6 755.00 | 33 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 915.00 | 294 026.00 | 70 889.00 | 364 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 076.00 | 326 314.00 | 93 762.00 | 420 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 101.00 | 326 314.00 | 335 786.00 | 662 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 74 232.00 | 54 732.00 | | 74 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 180.00 | 19 500.00 | | 42 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 959.00 | 24 959.00 | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 167 171.00 | 129 991.00 | | 167 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 533.00 | 110 204.00 | | 34 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 3 123.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 90 352.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | 66 992.00 | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | | 1 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 616.00 | 272 013.00 | | 168 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 786.00 | 402 004.00 | | 335 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 644.00 | 237 102.00 | | 151 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 659.00 | | 6 687.00 | 413 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 683.00 | | 6 566.00 | 391 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | 121.00 | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 235.00 | 33 350.00 | 270.00 | 293 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 43.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 298.00 | 33 307.00 | 270.00 | 287 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 17 543.00 | 16 972.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VP Divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
VW T.V.A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 616.00 | 151 644.00 | 16 972.00 | 168 616.00 |