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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 936.00 | 43.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 23 149.00 | 4 439.00 | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 095.00 | 264 149.00 | 99 946.00 | 364 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 659.00 | 293 235.00 | 120 424.00 | 413 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
BZ Autres créances | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 579.00 | | 281 579.00 | 281 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 238.00 | 293 235.00 | 402 004.00 | 695 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 54 732.00 | 37 916.00 | | 54 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 500.00 | 16 817.00 | | 19 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 959.00 | 859.00 | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | 86 391.00 | | 129 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 204.00 | 58 658.00 | | 110 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 4 465.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 352.00 | 48 512.00 | | 90 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 992.00 | 93 604.00 | | 66 992.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 013.00 | 205 239.00 | | 272 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 004.00 | 291 630.00 | | 402 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 102.00 | 183 164.00 | | 237 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 191.00 | | 748 191.00 | 748 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 191.00 | | 748 191.00 | 748 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 248.00 | 39 341.00 | | 26 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 16 803.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 1 755.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 18 558.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 230.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 180.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 410.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 443.00 | 18 148.00 | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 057.00 | 1 065 584.00 | | 789 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 557.00 | 1 048 768.00 | | 769 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 500.00 | 16 817.00 | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 414.00 | | 92 911.00 | 402 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 667.00 | 413 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 667.00 | 391 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 558.00 | | 92 792.00 | 380 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 877.00 | | 119.00 | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 321.00 | 39 815.00 | 80 902.00 | 334 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 129.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 514.00 | 39 686.00 | 80 902.00 | 328 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 075.00 | 35 164.00 | 34 911.00 | 70 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VP Divers | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 013.00 | 237 102.00 | 34 911.00 | 272 013.00 |