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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 807.00 | 172.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 489.00 | 21 312.00 | 1 177.00 | 22 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 069.00 | 307 202.00 | 50 867.00 | 358 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 414.00 | 334 321.00 | 68 093.00 | 402 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 951.00 | 334 321.00 | 291 630.00 | 625 951.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 37 916.00 | 99 858.00 | | 37 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 817.00 | -61 942.00 | | 16 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859.00 | 2 434.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 86 391.00 | 71 149.00 | | 86 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 658.00 | 77 801.00 | | 58 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 3 138.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 76 637.00 | | 48 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 604.00 | 107 943.00 | | 93 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 239.00 | 265 518.00 | | 205 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 630.00 | 336 668.00 | | 291 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 164.00 | 226 268.00 | | 183 164.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 284.00 | | 137.00 | 404 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 402 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 380 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 384.00 | | | 382 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | 137.00 | 15 920.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 572.00 | 56 576.00 | 1 827.00 | 279 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 129.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 894.00 | 56 447.00 | 1 827.00 | 273 894.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 462.00 | 36 387.00 | 22 075.00 | 58 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
VW T.V.A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 239.00 | 183 164.00 | 22 075.00 | 205 239.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | 7 410.00 | | 6 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 631.00 | 9 809.00 | | 17 631.00 |
ST Autres comptes | 409 745.00 | 443 173.00 | | 409 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 225.00 | 5 239.00 | | 5 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 560.00 | 56 522.00 | | 32 560.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | 1 310.00 | | 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 085.00 | 122 832.00 | | 78 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 456.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | 7 866.00 | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 849.00 | 193 894.00 | | 202 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 431.00 | 101 215.00 | | 91 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 109.00 | 582 363.00 | | 511 109.00 |