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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 26 482.00 | 1 703.00 | 28 185.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 095 337.00 | 895 221.00 | 1 200 116.00 | 2 095 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 923.00 | 1 602 668.00 | 362 255.00 | 1 964 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 718.00 | 711 655.00 | 244 063.00 | 955 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 357.00 | 3 236 026.00 | 2 247 331.00 | 5 483 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 886.00 | 7 741.00 | 462 145.00 | 469 886.00 |
BZ Autres créances | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 087.00 | | 1 242 087.00 | 1 242 087.00 |
CF Disponibilités | 2 514 262.00 | | 2 514 262.00 | 2 514 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 195.00 | 7 741.00 | 4 287 454.00 | 4 295 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 552.00 | 3 243 767.00 | 6 534 785.00 | 9 778 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 419 342.00 | | | 419 342.00 |
DG Autres réserves | 3 948 305.00 | | | 3 948 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 206.00 | | | 560 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 853.00 | | | 5 087 853.00 |
DP Provisions pour risques | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 935.00 | | | 414 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 386.00 | | | 295 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 012.00 | | | 436 012.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 919.00 | | | 1 154 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 785.00 | | | 6 534 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 747.00 | | | 872 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 3 486 034.00 | 44 928.00 | 3 530 962.00 | 3 486 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 954.00 | 44 928.00 | 3 531 882.00 | 3 486 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 192.00 | | | -74 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 223.00 | | | 204 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 067.00 | | | 3 655 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 861.00 | | | 3 094 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 206.00 | | | 560 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 457.00 | 4 556.00 | | 287 457.00 |
6T Sur comptes clients | 10 141.00 | | 2 400.00 | 10 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 141.00 | | 2 400.00 | 10 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 386.00 | 295 386.00 | | 295 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 049.00 | 521 780.00 | 269.00 | 522 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 919.00 | 839 652.00 | 315 267.00 | 1 154 919.00 |