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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 101 715.00 | 1 085 791.00 | 1 015 923.00 | 2 101 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 489.00 | 1 745 265.00 | 329 223.00 | 2 074 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 036.00 | 828 289.00 | 128 747.00 | 957 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 617.00 | 3 687 530.00 | 1 913 087.00 | 5 600 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 938.00 | | 457 938.00 | 457 938.00 |
BZ Autres créances | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 938.00 | | 747 938.00 | 747 938.00 |
CF Disponibilités | 1 014 873.00 | | 1 014 873.00 | 1 014 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 435.00 | | 2 280 435.00 | 2 280 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 052.00 | 3 687 530.00 | 4 193 522.00 | 7 881 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 495.00 | 4 420 353.00 | | 2 351 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 779.00 | 454 892.00 | | 581 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 274.00 | 5 040 245.00 | | 3 098 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 993.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 204 971.00 | 261 907.00 | | 204 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 971.00 | 278 900.00 | | 204 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 555.00 | 315 436.00 | | 214 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 588.00 | 7 363.00 | | 147 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | 106 875.00 | | 149 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 086.00 | 544 079.00 | | 376 086.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 277.00 | 973 753.00 | | 890 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 522.00 | 6 292 898.00 | | 4 193 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 3 434 488.00 | 26 088.00 | 3 460 576.00 | 3 434 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 160.00 | 26 088.00 | 3 461 248.00 | 3 435 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 11.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 11.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | 491.00 | | 3 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 491.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | -480.00 | | -4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 234.00 | 187 310.00 | | 224 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 601.00 | 3 354 933.00 | | 3 550 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 823.00 | 2 900 041.00 | | 2 968 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 779.00 | 454 892.00 | | 581 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 868.00 | | 143 097.00 | 5 497 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 347.00 | 5 600 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 347.00 | 5 209 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 885.00 | | | 389 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 714.00 | | 143 097.00 | 5 106 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 257.00 | 294 620.00 | 40 347.00 | 3 433 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 072.00 | 294 620.00 | 40 347.00 | 3 405 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 900.00 | | 73 929.00 | 278 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 900.00 | | 73 929.00 | 278 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 457 938.00 | | | 457 938.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 555.00 | 102 399.00 | 112 156.00 | 214 555.00 |
VI Groupe et associés | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VP Divers | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 602.00 | 506 334.00 | 268.00 | 506 602.00 |
VW T.V.A. | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 277.00 | 778 121.00 | 112 156.00 | 890 277.00 |