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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 555.00 | 28 489.00 | 4 066.00 | 32 555.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 101 716.00 | 1 312 350.00 | 789 366.00 | 2 101 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 561.00 | 1 843 513.00 | 149 048.00 | 1 992 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 449.00 | 832 859.00 | 26 590.00 | 859 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 564.00 | 4 017 211.00 | 1 413 353.00 | 5 430 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 647.00 | 7 714.00 | 676 932.00 | 684 647.00 |
BZ Autres créances | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 661 551.00 | | 661 551.00 | 661 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 443.00 | 7 714.00 | 1 655 729.00 | 1 663 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 007.00 | 4 024 925.00 | 3 069 082.00 | 7 094 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 483.00 | 1 668 483.00 | | 1 668 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 888.00 | 267 063.00 | | 662 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 371.00 | 2 100 546.00 | | 2 496 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 206.00 | 123 402.00 | | 110 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 206.00 | 123 402.00 | | 110 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 177 063.00 | | 152 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 763.00 | 315 140.00 | | 292 763.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 505.00 | 574 087.00 | | 462 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 082.00 | 2 798 035.00 | | 3 069 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 505.00 | 574 087.00 | | 462 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FG Production vendue services | 3 746 911.00 | 40 038.00 | 3 786 949.00 | 3 746 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 427.00 | 40 038.00 | 3 789 465.00 | 3 749 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 243.00 | 38 000.00 | | 80 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 18 091.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 550.00 | 19 909.00 | | 75 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 209.00 | 108 090.00 | | 257 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 551.00 | 1 346 576.00 | | 3 892 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 663.00 | 1 079 513.00 | | 3 229 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 888.00 | 267 063.00 | | 662 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 243.00 | | 23 668.00 | 5 418 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 5 430 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | 5 029 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 885.00 | | 4 370.00 | 389 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 089.00 | | 14 208.00 | 5 027 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 5 090.00 | 1 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 194.00 | 210 362.00 | 11 346.00 | 3 818 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 185.00 | 304.00 | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 009.00 | 210 058.00 | 11 346.00 | 3 790 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 402.00 | | 13 196.00 | 123 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 402.00 | 7 714.00 | 13 196.00 | 123 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | 13 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 684 647.00 | 684 647.00 | | 684 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VC Groupe et associés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
VP Divers | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 629.00 | 824 270.00 | 5 359.00 | 829 629.00 |
VW T.V.A. | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 505.00 | 462 505.00 | | 462 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |