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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 101 715.00 | 1 182 339.00 | 919 376.00 | 2 101 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 241.00 | 1 732 060.00 | 255 181.00 | 1 987 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 634.00 | 878 351.00 | 80 283.00 | 958 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 968.00 | 3 820 934.00 | 1 694 034.00 | 5 514 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 601.00 | | 646 601.00 | 646 601.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 843 748.00 | | 1 843 748.00 | 1 843 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 294.00 | | 2 723 294.00 | 2 723 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 262.00 | 3 820 934.00 | 4 417 328.00 | 8 238 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 274.00 | 2 351 495.00 | | 1 433 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 209.00 | 581 779.00 | | 735 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 483.00 | 3 098 274.00 | | 2 333 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 162.00 | 204 971.00 | | 124 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 162.00 | 204 971.00 | | 124 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 265.00 | 214 555.00 | | 112 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 491.00 | 147 588.00 | | 1 329 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 515.00 | 149 603.00 | | 137 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 411.00 | 376 086.00 | | 380 411.00 |
EA Autres dettes | | 2 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 683.00 | 890 277.00 | | 1 959 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 328.00 | 4 193 522.00 | | 4 417 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 002.00 | 778 121.00 | | 1 951 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329 491.00 | | | 1 329 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 3 750 196.00 | 34 639.00 | 3 784 835.00 | 3 750 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 052.00 | 34 639.00 | 3 786 691.00 | 3 752 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 102.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 150.00 | 2 500.00 | | 75 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 283.00 | 2 602.00 | | 75 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 686.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 3 261.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 591.00 | 6 947.00 | | 36 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 692.00 | -4 345.00 | | 38 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 993.00 | 224 234.00 | | 284 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 938.00 | 3 550 601.00 | | 3 975 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 729.00 | 2 968 823.00 | | 3 240 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 209.00 | 581 779.00 | | 735 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 617.00 | | 87 671.00 | 5 600 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 321.00 | 5 514 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 321.00 | 5 123 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 885.00 | | | 389 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 463.00 | | 87 671.00 | 5 209 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 530.00 | 270 923.00 | 137 520.00 | 3 687 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 345.00 | 270 923.00 | 137 520.00 | 3 659 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 971.00 | 19 191.00 | 100 000.00 | 204 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 971.00 | 19 191.00 | 100 000.00 | 204 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 191.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 646 601.00 | | | 646 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 265.00 | 103 584.00 | 8 682.00 | 112 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 491.00 | 1 325 491.00 | | 1 325 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
VP Divers | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 570.00 | 723 301.00 | 269.00 | 723 570.00 |
VW T.V.A. | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 683.00 | 1 951 002.00 | 8 682.00 | 1 959 683.00 |