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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 555.00 | 31 403.00 | 1 152.00 | 32 555.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 101 716.00 | 1 487 773.00 | 613 943.00 | 2 101 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 579.00 | 1 940 402.00 | 78 177.00 | 2 018 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 335.00 | 850 893.00 | 15 442.00 | 866 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 027.00 | 4 310 470.00 | 1 187 557.00 | 5 498 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 045.00 | 11 057.00 | 619 988.00 | 631 045.00 |
BZ Autres créances | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 384 875.00 | | 1 384 875.00 | 1 384 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 775.00 | 11 057.00 | 2 209 717.00 | 2 220 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 802.00 | 4 321 528.00 | 3 397 274.00 | 7 718 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 483.00 | 1 668 483.00 | | 1 668 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 254.00 | 118 864.00 | | 398 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 737.00 | 1 952 347.00 | | 2 231 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 564.00 | 103 641.00 | | 93 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 564.00 | 103 641.00 | | 93 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 697.00 | 600 000.00 | | 526 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897.00 | 4 938.00 | | 12 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 898.00 | 148 169.00 | | 229 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 395.00 | 284 484.00 | | 300 395.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 973.00 | 1 037 591.00 | | 1 071 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 274.00 | 3 093 578.00 | | 3 397 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 495.00 | 437 591.00 | | 664 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 378.00 | 74 700.00 | 3 338 078.00 | 3 263 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 378.00 | 74 700.00 | 3 338 078.00 | 3 263 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -710.00 | | | -710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 132.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -132.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 480.00 | 16 267.00 | | 120 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 534.00 | 2 724 000.00 | | 3 348 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 280.00 | 2 605 136.00 | | 2 950 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 254.00 | 118 864.00 | | 398 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 832.00 | | 64 196.00 | 5 434 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 255.00 | | | 394 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 218.00 | | 64 196.00 | 5 034 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 398.00 | 131 072.00 | | 4 179 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 946.00 | 1 457.00 | | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 452.00 | 129 615.00 | | 4 149 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 641.00 | | 10 077.00 | 103 641.00 |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | 211.00 | | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | 211.00 | | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 487.00 | 211.00 | 10 077.00 | 114 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 10 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 898.00 | 229 898.00 | | 229 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 631 045.00 | 617 776.00 | 13 269.00 | 631 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 697.00 | 119 219.00 | 407 478.00 | 526 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 071.00 | 655 443.00 | 18 628.00 | 674 071.00 |
VW T.V.A. | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 973.00 | 664 495.00 | 407 478.00 | 1 071 973.00 |