| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 555.00 | 29 946.00 | 2 609.00 | 32 555.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 101 716.00 | 1 405 686.00 | 696 030.00 | 2 101 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 077.00 | 1 902 266.00 | 90 810.00 | 1 993 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 201.00 | 841 500.00 | 21 701.00 | 863 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 832.00 | 4 179 398.00 | 1 255 434.00 | 5 434 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 819.00 | 10 846.00 | 523 972.00 | 534 819.00 |
BZ Autres créances | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 954 648.00 | | 954 648.00 | 954 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 991.00 | 10 846.00 | 1 838 145.00 | 1 848 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 823.00 | 4 190 245.00 | 3 093 578.00 | 7 283 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 483.00 | 1 668 483.00 | | 1 668 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 864.00 | 662 888.00 | | 118 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 347.00 | 2 496 371.00 | | 1 952 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 641.00 | 110 206.00 | | 103 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 641.00 | 110 206.00 | | 103 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 4 000.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 169.00 | 152 516.00 | | 148 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 484.00 | 292 763.00 | | 284 484.00 |
EA Autres dettes | | 13 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 591.00 | 462 505.00 | | 1 037 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 578.00 | 3 069 082.00 | | 3 093 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 591.00 | 462 505.00 | | 437 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 684 132.00 | 22 760.00 | 2 706 892.00 | 2 684 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 132.00 | 22 760.00 | 2 706 892.00 | 2 684 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 4 693.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 693.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 75 550.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 257 209.00 | | 16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 000.00 | 3 892 551.00 | | 2 724 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 136.00 | 3 229 663.00 | | 2 605 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 864.00 | 662 888.00 | | 118 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 564.00 | | 4 268.00 | 5 430 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 255.00 | | | 394 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 950.00 | | 4 268.00 | 5 029 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 211.00 | 162 188.00 | | 4 017 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 489.00 | 1 457.00 | | 28 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 722.00 | 160 731.00 | | 3 988 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 206.00 | | 6 565.00 | 110 206.00 |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | 3 133.00 | 1.00 | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | 3 133.00 | 1.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 920.00 | 3 133.00 | 6 566.00 | 117 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 133.00 | 6 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 534 819.00 | 521 803.00 | 13 016.00 | 534 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VC Groupe et associés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 891.00 | 709 516.00 | 18 375.00 | 727 891.00 |
VW T.V.A. | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 591.00 | 437 591.00 | 600 000.00 | 1 037 591.00 |