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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
AH Fonds commercial | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 104 345.00 | 990 988.00 | 1 113 357.00 | 2 104 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 526.00 | 1 635 872.00 | 330 654.00 | 1 966 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 619.00 | 778 213.00 | 181 406.00 | 959 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 868.00 | 3 433 257.00 | 2 064 611.00 | 5 497 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 455.00 | | 513 455.00 | 513 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 129.00 | | 746 129.00 | 746 129.00 |
CF Disponibilités | 2 888 865.00 | | 2 888 865.00 | 2 888 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 287.00 | | 4 228 287.00 | 4 228 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 154.00 | 3 433 257.00 | 6 292 898.00 | 9 726 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 419 342.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 420 353.00 | 3 948 305.00 | | 4 420 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 892.00 | 560 206.00 | | 454 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 245.00 | 5 087 853.00 | | 5 040 245.00 |
DP Provisions pour risques | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 907.00 | 275 020.00 | | 261 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 900.00 | 292 013.00 | | 278 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 875.00 | 295 386.00 | | 106 875.00 |
EA Autres dettes | 185 944.00 | 1 000.00 | | 185 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 753.00 | 1 154 919.00 | | 973 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 898.00 | 6 534 785.00 | | 6 292 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FG Production vendue services | 3 323 834.00 | | 3 323 834.00 | 3 323 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 489.00 | | 3 325 489.00 | 3 325 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10 300.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 83 145.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 84 492.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -74 192.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 310.00 | 204 223.00 | | 187 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 933.00 | 3 655 067.00 | | 3 354 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 041.00 | 3 094 861.00 | | 2 900 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 892.00 | 560 206.00 | | 454 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 013.00 | | 13 113.00 | 292 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 013.00 | | 13 113.00 | 292 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 968.00 | 581 699.00 | 269.00 | 581 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 753.00 | 759 407.00 | 214 346.00 | 973 753.00 |