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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 200 410.00 | 178 246.00 | 22 164.00 | 200 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 120.00 | 321 922.00 | 70 199.00 | 392 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 588.00 | 286 652.00 | 162 936.00 | 449 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 043.00 | 787 430.00 | 295 614.00 | 1 083 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 468.00 | | 558 468.00 | 558 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 721.00 | 82 228.00 | 231 493.00 | 313 721.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
CF Disponibilités | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 040.00 | 82 228.00 | 1 103 812.00 | 1 186 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 084.00 | 869 658.00 | 1 399 426.00 | 2 269 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 447 491.00 | 403 956.00 | | 447 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 213.00 | 83 535.00 | | 84 213.00 |
DK Provisions réglementées | 20 682.00 | 25 154.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 992 947.00 | 953 205.00 | | 992 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 387.00 | 39 404.00 | | 169 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 234.00 | 43 755.00 | | 38 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 131 150.00 | | 162 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 30 521.00 | | 36 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 479.00 | 244 829.00 | | 406 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 426.00 | 1 198 034.00 | | 1 399 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 986.00 | 239 046.00 | | 268 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 723.00 | | 185 796.00 | 897 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 1 083 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 322.00 | | 185 796.00 | 856 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 630.00 | 63 799.00 | | 723 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 020.00 | 63 799.00 | | 723 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 154.00 | | 4 472.00 | 25 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 154.00 | | 4 472.00 | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UP Prêts | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 252.00 | 31 759.00 | 104 889.00 | 169 252.00 |
VI Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VP Divers | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 740.00 | 342 740.00 | | 342 740.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 479.00 | 268 986.00 | 104 889.00 | 406 479.00 |