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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 239 082.00 | 215 434.00 | 23 648.00 | 239 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 748.00 | 468 678.00 | 62 070.00 | 530 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 265.00 | 465 842.00 | 78 423.00 | 544 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 386.00 | 1 154 154.00 | 204 232.00 | 1 358 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 693.00 | | 709 693.00 | 709 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 636.00 | 99 340.00 | 175 296.00 | 274 636.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CF Disponibilités | 623 504.00 | | 623 504.00 | 623 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 884.00 | 99 340.00 | 1 604 544.00 | 1 703 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 271.00 | 1 253 495.00 | 1 808 776.00 | 3 062 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 808 795.00 | 700 621.00 | | 808 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 363.00 | 148 174.00 | | 192 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 719.00 | 1 289 356.00 | | 1 441 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 523.00 | 81 607.00 | | 68 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 548.00 | 26 613.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 739.00 | 382 987.00 | | 161 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 392.00 | 35 612.00 | | 82 392.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 3 833.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 057.00 | 530 652.00 | | 367 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 776.00 | 1 820 008.00 | | 1 808 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 595.00 | 488 108.00 | | 335 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 032.00 | | 61 354.00 | 1 309 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 358 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 314 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 741.00 | | 61 354.00 | 1 264 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 012.00 | 54 142.00 | 12 000.00 | 1 112 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 812.00 | 54 142.00 | 12 000.00 | 1 107 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 485.00 | 37 023.00 | 31 462.00 | 68 485.00 |
VI Groupe et associés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 358.00 | 289 358.00 | | 289 358.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 057.00 | 335 595.00 | 31 462.00 | 367 057.00 |