| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 425.00 | 675.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 218 756.00 | 195 039.00 | 23 717.00 | 218 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 439.00 | 385 896.00 | 100 544.00 | 486 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 885.00 | 385 120.00 | 111 765.00 | 496 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 272.00 | 967 479.00 | 276 792.00 | 1 244 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 203.00 | | 519 203.00 | 519 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 976.00 | 99 340.00 | 223 636.00 | 322 976.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CF Disponibilités | 377 227.00 | | 377 227.00 | 377 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 002.00 | 99 340.00 | 1 258 661.00 | 1 358 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 273.00 | 1 066 820.00 | 1 535 454.00 | 2 602 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 540 570.00 | 534 133.00 | | 540 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 099.00 | 46 437.00 | | 126 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 267.00 | 11 738.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 496.00 | 1 038 869.00 | | 1 117 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 446.00 | 129 523.00 | | 174 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 196.00 | 21 048.00 | | 27 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 490.00 | 184 328.00 | | 149 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | 42 131.00 | | 66 825.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 957.00 | 377 110.00 | | 417 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 454.00 | 1 415 980.00 | | 1 535 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 108.00 | 279 206.00 | | 291 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 443.00 | | 85 829.00 | 1 158 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | 1 490.00 | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 741.00 | | 84 339.00 | 1 117 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 995.00 | 64 484.00 | | 902 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 815.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 385.00 | 63 669.00 | | 902 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 738.00 | | 4 472.00 | 11 738.00 |
6T Sur comptes clients | 87 323.00 | 12 018.00 | | 87 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 323.00 | 12 018.00 | | 87 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 061.00 | 12 018.00 | 4 472.00 | 99 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 331.00 | 47 482.00 | 126 849.00 | 174 331.00 |
VI Groupe et associés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 585.00 | 347 585.00 | | 347 585.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 957.00 | 291 108.00 | 126 849.00 | 417 957.00 |