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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 239 082.00 | 209 957.00 | 29 125.00 | 239 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 227.00 | 442 445.00 | 58 783.00 | 501 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 432.00 | 455 411.00 | 69 021.00 | 524 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 032.00 | 1 112 012.00 | 197 020.00 | 1 309 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 726.00 | | 687 726.00 | 687 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 391.00 | 99 340.00 | 241 050.00 | 340 391.00 |
BZ Autres créances | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CF Disponibilités | 552 713.00 | | 552 713.00 | 552 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 329.00 | 99 340.00 | 1 622 988.00 | 1 722 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 361.00 | 1 211 353.00 | 1 820 008.00 | 3 031 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 700 621.00 | 626 669.00 | | 700 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 174.00 | 113 952.00 | | 148 174.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 795.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 289 356.00 | 1 183 977.00 | | 1 289 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 607.00 | 126 932.00 | | 81 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 613.00 | 27 386.00 | | 26 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 987.00 | 189 937.00 | | 382 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | 55 515.00 | | 35 612.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 371.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 652.00 | 400 140.00 | | 530 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 008.00 | 1 584 117.00 | | 1 820 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 108.00 | 318 585.00 | | 488 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 936.00 | | 39 096.00 | 1 269 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 645.00 | | 39 096.00 | 1 225 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 017.00 | 66 996.00 | | 1 045 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 540.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 357.00 | 65 456.00 | | 1 042 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
6T Sur comptes clients | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 135.00 | | 2 795.00 | 102 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 987.00 | 382 987.00 | | 382 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 555.00 | 39 011.00 | 42 544.00 | 81 555.00 |
VI Groupe et associés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 294.00 | | | 245 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 652.00 | 488 108.00 | 42 544.00 | 530 652.00 |