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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 218 756.00 | 188 422.00 | 30 334.00 | 218 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 389.00 | 369 803.00 | 37 586.00 | 407 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 596.00 | 344 160.00 | 147 436.00 | 491 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 443.00 | 902 995.00 | 255 447.00 | 1 158 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 992.00 | | 523 992.00 | 523 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 794.00 | 87 323.00 | 236 471.00 | 323 794.00 |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
CF Disponibilités | 239 504.00 | | 239 504.00 | 239 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 856.00 | 87 323.00 | 1 160 533.00 | 1 247 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 298.00 | 990 318.00 | 1 415 980.00 | 2 406 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 534 133.00 | 491 704.00 | | 534 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 437.00 | 82 429.00 | | 46 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 738.00 | 16 210.00 | | 11 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 869.00 | 1 039 904.00 | | 1 038 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 523.00 | 160 636.00 | | 129 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 048.00 | 25 630.00 | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 328.00 | 195 252.00 | | 184 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | 59 522.00 | | 42 131.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 679.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 110.00 | 441 718.00 | | 377 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 980.00 | 1 481 622.00 | | 1 415 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 206.00 | 312 293.00 | | 279 206.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 289.00 | | 66 154.00 | 1 092 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 587.00 | | 66 154.00 | 1 051 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 639.00 | 56 356.00 | | 846 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 029.00 | 56 356.00 | | 846 029.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 210.00 | | 4 472.00 | 16 210.00 |
6T Sur comptes clients | 82 228.00 | 5 095.00 | | 82 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 228.00 | 5 095.00 | | 82 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 438.00 | 5 095.00 | 4 472.00 | 98 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 472.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 219 347.00 | 219 347.00 | | 219 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 425.00 | 31 521.00 | 97 904.00 | 129 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VP Divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 757.00 | 370 757.00 | | 370 757.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 110.00 | 279 206.00 | 97 904.00 | 377 110.00 |