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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 660.00 | 1 540.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 239 082.00 | 201 685.00 | 37 396.00 | 239 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 036.00 | 415 498.00 | 73 538.00 | 489 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 527.00 | 425 173.00 | 72 353.00 | 497 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 936.00 | 1 045 017.00 | 224 920.00 | 1 269 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 973.00 | | 666 973.00 | 666 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 242.00 | 99 340.00 | 184 901.00 | 284 242.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
CF Disponibilités | 360 984.00 | | 360 984.00 | 360 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 538.00 | 99 340.00 | 1 359 197.00 | 1 458 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 474.00 | 1 144 357.00 | 1 584 117.00 | 2 728 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 626 669.00 | 540 570.00 | | 626 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 952.00 | 126 099.00 | | 113 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 795.00 | 7 267.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 977.00 | 1 117 496.00 | | 1 183 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 932.00 | 174 446.00 | | 126 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | 27 196.00 | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 937.00 | 149 490.00 | | 189 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 515.00 | 66 825.00 | | 55 515.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 140.00 | 417 957.00 | | 400 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 117.00 | 1 535 454.00 | | 1 584 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 585.00 | 291 108.00 | | 318 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 272.00 | | 25 665.00 | 1 244 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 212.00 | | 2 100.00 | 40 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 080.00 | | 23 565.00 | 1 202 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 479.00 | 77 537.00 | | 967 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 235.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 054.00 | 76 303.00 | | 966 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 267.00 | | 4 472.00 | 7 267.00 |
6T Sur comptes clients | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 607.00 | | 4 472.00 | 106 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 937.00 | 189 937.00 | | 189 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 849.00 | 45 294.00 | 81 555.00 | 126 849.00 |
VI Groupe et associés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 449.00 | 329 449.00 | | 329 449.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 140.00 | 318 585.00 | 81 555.00 | 400 140.00 |