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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 200 410.00 | 183 443.00 | 16 966.00 | 200 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 389.00 | 356 389.00 | 51 000.00 | 407 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 788.00 | 306 196.00 | 137 592.00 | 443 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 553.00 | 846 639.00 | 245 914.00 | 1 092 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 306.00 | | 498 306.00 | 498 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 886.00 | 82 228.00 | 233 658.00 | 315 886.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CF Disponibilités | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 937.00 | 82 228.00 | 1 235 709.00 | 1 317 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 489.00 | 928 867.00 | 1 481 622.00 | 2 410 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 491 704.00 | 447 491.00 | | 491 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 429.00 | 84 213.00 | | 82 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 210.00 | 20 682.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 904.00 | 992 947.00 | | 1 039 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 636.00 | 169 387.00 | | 160 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | 38 234.00 | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 252.00 | 162 596.00 | | 195 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 522.00 | 36 262.00 | | 59 522.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 718.00 | 406 479.00 | | 441 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 622.00 | 1 399 426.00 | | 1 481 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 293.00 | 239 046.00 | | 312 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 043.00 | | 39 509.00 | 1 083 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 092 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 051 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 118.00 | | 39 469.00 | 1 042 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 40.00 | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 430.00 | 89 209.00 | 30 000.00 | 787 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 820.00 | 89 209.00 | 30 000.00 | 786 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 682.00 | | 4 472.00 | 20 682.00 |
6T Sur comptes clients | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 910.00 | | 4 472.00 | 102 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 252.00 | 195 252.00 | | 195 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 516.00 | 31 090.00 | 116 289.00 | 160 516.00 |
VI Groupe et associés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VP Divers | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 211.00 | 345 211.00 | | 345 211.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 718.00 | 312 293.00 | 116 289.00 | 441 718.00 |