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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
AP Constructions | 1 189 825.00 | 150 993.00 | 1 038 832.00 | 1 189 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 500.00 | 105 697.00 | 221 803.00 | 327 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 267.00 | 46 156.00 | 79 110.00 | 125 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 291.00 | 302 847.00 | 1 964 444.00 | 2 267 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 306.00 | | 631 306.00 | 631 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 597.00 | 302 847.00 | 2 595 750.00 | 2 898 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 591.00 | 2 374 149.00 | | 2 188 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | 14 442.00 | | 61 793.00 |
DK Provisions réglementées | 76 345.00 | 68 254.00 | | 76 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 730.00 | 2 555 845.00 | | 2 425 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 126.00 | 62 064.00 | | 99 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 31 650.00 | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | 29 952.00 | | 52 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 020.00 | 123 666.00 | | 170 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 750.00 | 2 679 511.00 | | 2 595 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 020.00 | 123 666.00 | | 170 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 688.00 | | 276 688.00 | 276 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 688.00 | | 276 688.00 | 276 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 609.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 225.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 10 082.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | -82.00 | | -8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 339.00 | 263 466.00 | | 331 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 545.00 | 249 024.00 | | 269 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 793.00 | 14 442.00 | | 61 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | 3 896.00 | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 041.00 | | 16 250.00 | 2 266 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 316 049.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 2 267 291.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 992.00 | | 1 250.00 | 1 949 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 049.00 | | 15 000.00 | 316 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 238.00 | 99 609.00 | | 203 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 238.00 | 99 609.00 | | 203 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 254.00 | 8 091.00 | | 68 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 254.00 | 8 091.00 | | 68 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 766.00 | 256 766.00 | 315 000.00 | 571 766.00 |
VW T.V.A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 020.00 | 170 020.00 | | 170 020.00 |