| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
AP Constructions | 1 188 325.00 | 196 886.00 | 991 439.00 | 1 188 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 000.00 | 10 131.00 | 92 869.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 352.00 | 63 902.00 | 76 450.00 | 140 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 386.00 | 270 919.00 | 1 785 468.00 | 2 056 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 759.00 | | 477 759.00 | 477 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 145.00 | 270 919.00 | 2 263 227.00 | 2 534 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 394.00 | 2 050 384.00 | | 1 901 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 135.00 | 51 010.00 | | 58 135.00 |
DK Provisions réglementées | 92 527.00 | 84 436.00 | | 92 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 057.00 | 2 284 830.00 | | 2 151 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 344.00 | 77 277.00 | | 52 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 17 422.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 27 917.00 | | 24 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 843.00 | 43 120.00 | | 34 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 170.00 | 165 836.00 | | 112 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 227.00 | 2 450 666.00 | | 2 263 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 889.00 | 110 503.00 | | 84 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 2 400.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 845.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 080.00 | 1 500.00 | | 141 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 306.00 | 10 436.00 | | 149 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 694.00 | -10 436.00 | | 35 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 20 554.00 | | 25 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 776.00 | 304 787.00 | | 381 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 641.00 | 253 777.00 | | 323 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 135.00 | 51 010.00 | | 58 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 156.00 | 16 399.00 | | 14 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 579.00 | | 10 274.00 | 2 375 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 467.00 | 2 056 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 467.00 | 1 740 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 520.00 | | 10 274.00 | 2 059 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 059.00 | | | 316 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 545.00 | 55 760.00 | 188 387.00 | 403 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 545.00 | 55 760.00 | 188 387.00 | 403 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 436.00 | 8 091.00 | | 84 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 436.00 | 8 091.00 | | 84 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 333.00 | 25 052.00 | 27 281.00 | 52 333.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 013.00 | 130 013.00 | 315 000.00 | 445 013.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 170.00 | 84 889.00 | 27 281.00 | 112 170.00 |