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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
AP Constructions | 1 188 325.00 | 173 939.00 | 1 014 386.00 | 1 188 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 500.00 | 176 178.00 | 254 322.00 | 430 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 045.00 | 53 428.00 | 78 617.00 | 132 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 579.00 | 403 545.00 | 1 972 034.00 | 2 375 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 632.00 | | 478 632.00 | 478 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 211.00 | 403 545.00 | 2 450 666.00 | 2 854 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 049.00 | | | 315 049.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 384.00 | 2 188 591.00 | | 2 050 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | 61 793.00 | | 51 010.00 |
DK Provisions réglementées | 84 436.00 | 76 345.00 | | 84 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 830.00 | 2 425 730.00 | | 2 284 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 99 126.00 | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 18 240.00 | | 27 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 120.00 | 52 654.00 | | 43 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 836.00 | 170 020.00 | | 165 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 666.00 | 2 595 750.00 | | 2 450 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 503.00 | 170 020.00 | | 110 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 234.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | 8 325.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | -8 325.00 | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 10 278.00 | | 20 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 787.00 | 331 339.00 | | 304 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 777.00 | 269 545.00 | | 253 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 010.00 | 61 793.00 | | 51 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 399.00 | 16 493.00 | | 16 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 291.00 | | 128 831.00 | 2 267 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 316 059.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 5 543.00 | 2 375 579.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 543.00 | 2 059 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 242.00 | | 113 821.00 | 1 951 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 049.00 | | 15 010.00 | 316 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 847.00 | 104 742.00 | 4 043.00 | 302 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 847.00 | 104 742.00 | 4 043.00 | 302 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 345.00 | 8 091.00 | | 76 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 345.00 | 8 091.00 | | 76 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 371.00 | 483 371.00 | | 483 371.00 |