| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
AP Constructions | 1 060 925.00 | 215 920.00 | 845 005.00 | 1 060 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 349.00 | 339.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 694.00 | 104 093.00 | 127 601.00 | 231 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 517.00 | 320 362.00 | 1 266 155.00 | 1 586 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 247 085.00 | | 247 085.00 | 247 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 810.00 | | 401 810.00 | 401 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 327.00 | 320 362.00 | 1 667 965.00 | 1 988 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 187.00 | 1 554 026.00 | | 1 478 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 185.00 | 74 161.00 | | -66 185.00 |
DK Provisions réglementées | 124 892.00 | 116 801.00 | | 124 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 894.00 | 1 843 988.00 | | 1 635 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 27 410.00 | | 6 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 2 280.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 24 395.00 | | 18 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 33 092.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 070.00 | 87 177.00 | | 32 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 965.00 | 1 931 165.00 | | 1 667 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 086.00 | 87 177.00 | | 27 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 633.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | 5 400.00 | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 450.00 | 166 000.00 | | 48 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 450.00 | 166 000.00 | | 48 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 686.00 | 88 986.00 | | 94 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 777.00 | 97 077.00 | | 102 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 327.00 | 68 923.00 | | -54 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 618.00 | 345 587.00 | | 175 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 803.00 | 271 425.00 | | 241 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 185.00 | 74 161.00 | | -66 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 715.00 | | 102 792.00 | 1 632 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 990.00 | 1 586 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 990.00 | 1 586 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 656.00 | | 102 792.00 | 1 631 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 034.00 | 33 633.00 | 54 304.00 | 341 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 034.00 | 33 633.00 | 54 304.00 | 341 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 801.00 | 8 091.00 | | 116 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 801.00 | 8 091.00 | | 116 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 019.00 | 1 035.00 | 4 984.00 | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 070.00 | 27 086.00 | 4 984.00 | 32 070.00 |