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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
AP Constructions | 1 188 325.00 | 219 832.00 | 968 493.00 | 1 188 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 000.00 | 15 281.00 | 87 719.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 342.00 | 78 132.00 | 107 210.00 | 185 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 376.00 | 313 245.00 | 1 788 131.00 | 2 101 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 504.00 | | 108 504.00 | 108 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 981.00 | | 294 981.00 | 294 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 357.00 | 313 245.00 | 2 083 112.00 | 2 396 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 049.00 | | | 315 049.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 529.00 | 1 901 394.00 | | 1 759 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 040.00 | 58 135.00 | | 15 040.00 |
DK Provisions réglementées | 100 618.00 | 92 527.00 | | 100 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 188.00 | 2 151 057.00 | | 1 974 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 055.00 | 52 344.00 | | 67 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 158.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 24 825.00 | | 25 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 34 843.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 924.00 | 112 170.00 | | 108 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 112.00 | 2 263 227.00 | | 2 083 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 897.00 | 84 889.00 | | 72 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 7 200.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 149 306.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 35 694.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 25 182.00 | | 14 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 324.00 | 381 776.00 | | 174 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 284.00 | 323 641.00 | | 159 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 040.00 | 58 135.00 | | 15 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 165.00 | 14 156.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 327.00 | | 360 049.00 | 1 741 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 327.00 | | 44 990.00 | 1 740 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 315 059.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 919.00 | 42 327.00 | | 270 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 919.00 | 42 327.00 | | 270 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 527.00 | 8 091.00 | | 92 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 527.00 | 8 091.00 | | 92 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 049.00 | 31 022.00 | 36 027.00 | 67 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 803.00 | 400 803.00 | | 400 803.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 924.00 | 72 897.00 | 36 027.00 | 108 924.00 |