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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
AP Constructions | 1 048 825.00 | 198 388.00 | 850 438.00 | 1 048 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 689.00 | 25 792.00 | 77 896.00 | 103 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 992.00 | 116 854.00 | 69 138.00 | 185 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 715.00 | 341 034.00 | 1 291 681.00 | 1 632 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 481 002.00 | | 481 002.00 | 481 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 483.00 | | 639 483.00 | 639 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 198.00 | 341 034.00 | 1 931 165.00 | 2 272 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 026.00 | 1 674 569.00 | | 1 554 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 161.00 | 29 457.00 | | 74 161.00 |
DK Provisions réglementées | 116 801.00 | 108 710.00 | | 116 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 988.00 | 1 911 736.00 | | 1 843 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 410.00 | 36 028.00 | | 27 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 331.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 23 917.00 | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 6 655.00 | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 177.00 | 68 931.00 | | 87 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 165.00 | 1 980 667.00 | | 1 931 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 177.00 | 68 931.00 | | 87 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 7 125.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 077.00 | 8 091.00 | | 97 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 923.00 | -8 091.00 | | 68 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 754.00 | 9 615.00 | | 34 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 587.00 | 171 895.00 | | 345 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 425.00 | 142 438.00 | | 271 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 161.00 | 29 457.00 | | 74 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 065.00 | | 15 650.00 | 2 102 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 000.00 | 1 632 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 000.00 | 1 631 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 006.00 | | 650.00 | 1 786 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 059.00 | | 15 000.00 | 316 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 858.00 | 44 190.00 | 66 014.00 | 362 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 855.00 | 44 190.00 | 66 014.00 | 362 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 710.00 | 8 091.00 | | 108 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 710.00 | 8 091.00 | | 108 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |