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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 650.00 | | 308 650.00 | 308 650.00 |
AP Constructions | 1 188 325.00 | 242 779.00 | 945 547.00 | 1 188 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 689.00 | 20 505.00 | 83 184.00 | 103 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 342.00 | 99 574.00 | 85 768.00 | 185 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 065.00 | 362 858.00 | 1 739 207.00 | 2 102 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 460.00 | | 241 460.00 | 241 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 525.00 | 362 858.00 | 1 980 667.00 | 2 343 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 049.00 | | | 315 049.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 569.00 | 1 759 529.00 | | 1 674 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | 15 040.00 | | 29 457.00 |
DK Provisions réglementées | 108 710.00 | 100 618.00 | | 108 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 736.00 | 1 974 188.00 | | 1 911 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 028.00 | 67 055.00 | | 36 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 3 166.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917.00 | 25 208.00 | | 23 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655.00 | 13 496.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 931.00 | 108 924.00 | | 68 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 667.00 | 2 083 112.00 | | 1 980 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 931.00 | 72 897.00 | | 68 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | 6 900.00 | | 7 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | -8 091.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 14 435.00 | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 895.00 | 174 324.00 | | 171 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 438.00 | 159 284.00 | | 142 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 457.00 | 15 040.00 | | 29 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | 9 165.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 376.00 | | 15 689.00 | 2 101 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 316 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 102 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 317.00 | | 689.00 | 1 785 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 059.00 | | 15 000.00 | 316 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 245.00 | 49 612.00 | | 313 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 245.00 | 49 612.00 | | 313 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 618.00 | 8 091.00 | | 100 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 618.00 | 8 091.00 | | 100 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 454.00 | 357 454.00 | | 357 454.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |