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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703.00 | 113 103.00 | 131 600.00 | 244 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 969.00 | 38 046.00 | 20 922.00 | 58 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 574.00 | 161 052.00 | 152 522.00 | 313 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 633.00 | 6 383.00 | 367 250.00 | 373 633.00 |
BZ Autres créances | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 197.00 | | 1 014 197.00 | 1 014 197.00 |
CF Disponibilités | 855 239.00 | | 855 239.00 | 855 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 095.00 | 6 383.00 | 2 294 712.00 | 2 301 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669.00 | 167 435.00 | 2 447 234.00 | 2 614 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434.00 | | | 1 047 434.00 |
DH Report à nouveau | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 504.00 | | | 1 739 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644.00 | | | 469 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
EA Autres dettes | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 730.00 | | | 707 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234.00 | | | 2 447 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730.00 | | | 707 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907 062.00 | 7 166 860.00 | 11 073 922.00 | 3 907 062.00 |
FG Production vendue services | 228 457.00 | 226 458.00 | 454 915.00 | 228 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 519.00 | 7 393 318.00 | 11 528 837.00 | 4 135 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 349 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727.00 | | | 11 563 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219.00 | | | 11 348 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 645.00 | 313 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 645.00 | 303 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 316.00 | | | 371 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926.00 | 33 770.00 | 67 645.00 | 194 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024.00 | 33 770.00 | 67 645.00 | 185 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 644.00 | 469 644.00 | | 469 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562.00 | -1 562.00 | | -1 562.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 360 164.00 | 360 164.00 | | 360 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659.00 | 431 659.00 | | 431 659.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730.00 | 707 730.00 | | 707 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
ST Autres comptes | 324 262.00 | | | 324 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YT Sous‐traitance | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 396.00 | | | 246 396.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 478.00 | | | 461 478.00 |