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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 080.00 | 199 480.00 | 37 600.00 | 237 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 217.00 | 33 355.00 | 42 862.00 | 76 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 616.00 | 240 054.00 | 80 562.00 | 320 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 716.00 | | 340 716.00 | 340 716.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 519.00 | | 765 519.00 | 765 519.00 |
CF Disponibilités | 864 915.00 | | 864 915.00 | 864 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 165.00 | | 2 000 165.00 | 2 000 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 781.00 | 240 054.00 | 2 080 727.00 | 2 320 781.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 036.00 | | | 1 332 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 251.00 | | | 1 715 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
EA Autres dettes | -20 532.00 | | | -20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 727.00 | | | 2 080 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 011.00 | 6 655 179.00 | 11 728 190.00 | 5 073 011.00 |
FG Production vendue services | 267 169.00 | 215 921.00 | 483 090.00 | 267 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 180.00 | 6 871 100.00 | 12 211 280.00 | 5 340 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 028 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 971.00 | | | 12 213 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 756.00 | | | 12 050 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 365.00 | | 19 549.00 | 324 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 298.00 | 320 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 584.00 | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 714.00 | 313 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 463.00 | | 19 549.00 | 313 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 417.00 | 32 935.00 | 23 298.00 | 230 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 199.00 | 3 584.00 | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 813.00 | 32 736.00 | 19 714.00 | 219 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 532.00 | -20 532.00 | | -20 532.00 |
UX Autres créances clients | 340 716.00 | 340 716.00 | | 340 716.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 730.00 | 369 730.00 | | 369 730.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 476.00 | 365 476.00 | | 365 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
ST Autres comptes | 391 758.00 | | | 391 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
YT Sous‐traitance | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 168.00 | | | 313 168.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 275.00 | | | 555 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |