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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 813.00 | 72 855.00 | 78 958.00 | 151 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 181.00 | 79 123.00 | 79 058.00 | 158 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 643.00 | | 252 643.00 | 252 643.00 |
BZ Autres créances | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 964.00 | | 765 964.00 | 765 964.00 |
CF Disponibilités | 1 190 596.00 | | 1 190 596.00 | 1 190 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 138.00 | | 2 274 138.00 | 2 274 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 319.00 | 79 123.00 | 2 353 196.00 | 2 432 319.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336 499.00 | | | 1 336 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 569.00 | | | 1 733 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 857.00 | | | 340 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 894.00 | | | 204 894.00 |
EA Autres dettes | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 626.00 | | | 619 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 196.00 | | | 2 353 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 755.00 | | | 611 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 908 287.00 | 7 922 820.00 | 13 831 107.00 | 5 908 287.00 |
FG Production vendue services | 277 195.00 | 232 215.00 | 509 410.00 | 277 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 482.00 | 8 155 035.00 | 14 340 517.00 | 6 185 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 372 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 834 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GE Autres charges | | | 46 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 139 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 629.00 | | | 14 383 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 206 558.00 | | | 14 206 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 400.00 | | 74 968.00 | 324 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 187.00 | 158 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 237.00 | 151 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 082.00 | | 74 968.00 | 317 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 404.00 | 41 906.00 | 241 187.00 | 278 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | 950.00 | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 186.00 | 41 906.00 | 240 237.00 | 271 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 857.00 | 340 857.00 | | 340 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
UX Autres créances clients | 252 643.00 | 252 643.00 | | 252 643.00 |
VB T. V. A. | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 804.00 | 3 933.00 | 7 871.00 | 11 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 198.00 | 311 198.00 | | 311 198.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 626.00 | 611 755.00 | 7 871.00 | 619 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
ST Autres comptes | 505 977.00 | | | 505 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YT Sous‐traitance | 182 647.00 | | | 182 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 170.00 | | | 774 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |