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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 080.00 | 222 980.00 | 14 100.00 | 237 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 002.00 | 48 206.00 | 31 796.00 | 80 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 400.00 | 278 404.00 | 45 996.00 | 324 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
BZ Autres créances | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 803.00 | | 765 803.00 | 765 803.00 |
CF Disponibilités | 1 030 971.00 | | 1 030 971.00 | 1 030 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 464.00 | | 2 095 464.00 | 2 095 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 864.00 | 278 404.00 | 2 141 460.00 | 2 419 864.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 355 251.00 | | | 1 355 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 499.00 | | | 1 626 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
EA Autres dettes | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 961.00 | | | 514 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 460.00 | | | 2 141 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 961.00 | | | 514 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 803.00 | 5 139 707.00 | 8 526 509.00 | 3 386 803.00 |
FG Production vendue services | 157 185.00 | 104 346.00 | 261 531.00 | 157 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 987.00 | 5 244 053.00 | 8 788 040.00 | 3 543 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 350.00 | |
GE Autres charges | | | 42 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 542.00 | | | -12 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 989.00 | | | 8 829 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 741.00 | | | 8 778 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 616.00 | | 3 784.00 | 320 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 298.00 | | 3 784.00 | 313 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 054.00 | 38 350.00 | | 240 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 836.00 | 38 350.00 | | 232 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
UX Autres créances clients | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
VB T. V. A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 690.00 | 298 690.00 | | 298 690.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
ST Autres comptes | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
YT Sous‐traitance | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 399.00 | | | 490 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |