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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 5 235.00 | 199.00 | 5 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703.00 | 183 603.00 | 61 100.00 | 244 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 760.00 | 36 210.00 | 32 549.00 | 68 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 365.00 | 230 417.00 | 93 949.00 | 324 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 239.00 | | 228 239.00 | 228 239.00 |
BZ Autres créances | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 251.00 | | 865 251.00 | 865 251.00 |
CF Disponibilités | 844 197.00 | | 844 197.00 | 844 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 852.00 | | 2 001 852.00 | 2 001 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 217.00 | 230 417.00 | 2 095 800.00 | 2 326 217.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 707.00 | | | 1 350 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 036.00 | | | 1 692 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 245.00 | | | 263 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
EA Autres dettes | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 764.00 | | | 403 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 800.00 | | | 2 095 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 764.00 | | | 403 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 951.00 | 5 840 458.00 | 9 277 409.00 | 3 436 951.00 |
FG Production vendue services | 190 605.00 | 160 365.00 | 350 969.00 | 190 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 556.00 | 6 000 822.00 | 9 628 378.00 | 3 627 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 109.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 471 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 640.00 | | | 9 643 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 311.00 | | | 9 522 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 209.00 | | 35 416.00 | 321 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 324 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 260.00 | 313 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 306.00 | | 35 416.00 | 310 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 237.00 | 33 109.00 | 29 930.00 | 227 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 300.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 934.00 | 32 809.00 | 29 930.00 | 216 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 245.00 | 263 245.00 | | 263 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 812.00 | -3 812.00 | | -3 812.00 |
UX Autres créances clients | 228 239.00 | 228 239.00 | | 228 239.00 |
VB T. V. A. | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 764.00 | 403 764.00 | | 403 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
ST Autres comptes | 340 287.00 | | | 340 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YT Sous‐traitance | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 238.00 | | | 393 238.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 062.00 | | | 502 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |