| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 4 935.00 | 499.00 | 5 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703.00 | 160 103.00 | 84 600.00 | 244 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 604.00 | 56 831.00 | 8 773.00 | 65 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 209.00 | 227 237.00 | 93 972.00 | 321 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
BZ Autres créances | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 929.00 | | 864 929.00 | 864 929.00 |
CF Disponibilités | 1 206 382.00 | | 1 206 382.00 | 1 206 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 232.00 | | 2 448 232.00 | 2 448 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 440.00 | 227 237.00 | 2 542 203.00 | 2 769 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434.00 | | | 1 047 434.00 |
DH Report à nouveau | 312 849.00 | | | 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 707.00 | | | 1 710 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 796.00 | | | 681 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
EA Autres dettes | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 496.00 | | | 831 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 203.00 | | | 2 542 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 496.00 | | | 831 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 805.00 | 6 354 454.00 | 9 496 259.00 | 3 141 805.00 |
FG Production vendue services | 196 009.00 | 178 397.00 | 374 406.00 | 196 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 814.00 | 6 532 851.00 | 9 870 665.00 | 3 337 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 370.00 | | | 9 873 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 946.00 | | | 9 742 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 735.00 | | 3 380.00 | 318 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 321 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 310 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 932.00 | | 3 280.00 | 307 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 959.00 | 33 184.00 | 906.00 | 194 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 300.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 956.00 | 32 884.00 | 906.00 | 184 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 796.00 | 681 796.00 | | 681 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 075.00 | -3 075.00 | | -3 075.00 |
UX Autres créances clients | 310 292.00 | 310 292.00 | | 310 292.00 |
VB T. V. A. | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 921.00 | 376 921.00 | | 376 921.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 496.00 | 831 496.00 | | 831 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
ST Autres comptes | 281 305.00 | | | 281 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YT Sous‐traitance | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 057.00 | | | 416 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |