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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 4 635.00 | 799.00 | 5 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703.00 | 136 603.00 | 108 100.00 | 244 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 230.00 | 48 353.00 | 14 877.00 | 63 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 735.00 | 194 959.00 | 123 776.00 | 318 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
BZ Autres créances | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 651.00 | | 1 014 651.00 | 1 014 651.00 |
CF Disponibilités | 542 821.00 | | 542 821.00 | 542 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 846.00 | | 1 914 846.00 | 1 914 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 581.00 | 194 959.00 | 2 038 621.00 | 2 233 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434.00 | | | 1 047 434.00 |
DH Report à nouveau | 332 071.00 | | | 332 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 283.00 | | | 1 720 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
EA Autres dettes | -245.00 | | | -245.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 339.00 | | | 318 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 621.00 | | | 2 038 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 339.00 | | | 318 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 949.00 | 6 485 039.00 | 9 951 988.00 | 3 466 949.00 |
FG Production vendue services | 225 014.00 | 222 447.00 | 447 460.00 | 225 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 963.00 | 6 707 485.00 | 10 399 448.00 | 3 691 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 294 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 726.00 | | | 10 429 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 947.00 | | | 10 308 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 574.00 | | 5 161.00 | 313 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | 900.00 | 9 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 672.00 | | 4 261.00 | 303 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 052.00 | 33 908.00 | | 161 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 101.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | 33 807.00 | | 151 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
UX Autres créances clients | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
VB T. V. A. | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 373.00 | 357 373.00 | | 357 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 339.00 | 318 339.00 | | 318 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
ST Autres comptes | 376 445.00 | | | 376 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YT Sous‐traitance | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 216.00 | | | 363 216.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 324.00 | | | 485 324.00 |