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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
AP Constructions | 974 813.00 | 245 155.00 | 729 657.00 | 974 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 720.00 | 707 352.00 | 330 367.00 | 1 037 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 673.00 | 22 736.00 | 64 937.00 | 87 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 041.00 | 991 819.00 | 1 142 223.00 | 2 134 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 383.00 | | 249 383.00 | 249 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 154.00 | 6 528.00 | 4 573 626.00 | 4 580 154.00 |
BZ Autres créances | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
CF Disponibilités | 401 298.00 | | 401 298.00 | 401 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 339.00 | 6 528.00 | 5 719 811.00 | 5 726 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 380.00 | 998 347.00 | 6 862 034.00 | 7 860 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 048.00 | 37 452.00 | | 55 048.00 |
DG Autres réserves | 499 766.00 | 365 451.00 | | 499 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 955.00 | 351 911.00 | | 408 955.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 15 364.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 399.00 | 1 770 177.00 | | 1 964 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 310.00 | 83 919.00 | | 92 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 310.00 | 83 919.00 | | 92 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 186.00 | 710 389.00 | | 695 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 083.00 | 2 227 294.00 | | 2 591 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 163.00 | 136 405.00 | | 320 163.00 |
EA Autres dettes | 1 198 892.00 | 821 889.00 | | 1 198 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 324.00 | 3 895 977.00 | | 4 805 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 034.00 | 5 750 073.00 | | 6 862 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 874.00 | 3 428 343.00 | | 4 346 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 341 433.00 | | 8 341 433.00 | 8 341 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 341 433.00 | | 8 341 433.00 | 8 341 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 17 480.00 | | 4 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860.00 | 22 545.00 | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 860.00 | 44 975.00 | | 14 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 152.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 14 893.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 690.00 | 30 082.00 | | 14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 851.00 | 138 269.00 | | 122 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 993.00 | 6 741 992.00 | | 8 360 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 038.00 | 6 390 082.00 | | 7 952 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 955.00 | 351 911.00 | | 408 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 117.00 | 102 663.00 | | 344 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 209.00 | | 124 833.00 | 2 009 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 852.00 | | 124 833.00 | 1 988 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 961.00 | 242 858.00 | | 748 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 3 198.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 584.00 | 239 659.00 | | 735 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 364.00 | 126.00 | 14 860.00 | 15 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 919.00 | 8 392.00 | | 83 919.00 |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 2 766.00 | | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 2 766.00 | | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 045.00 | 11 284.00 | 14 860.00 | 103 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 14 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 083.00 | 2 591 083.00 | | 2 591 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 892.00 | 1 198 892.00 | | 1 198 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 273.00 | | | 4 569 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 373 756.00 | | | 373 756.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 284.00 | 234 834.00 | 458 450.00 | 693 284.00 |
VI Groupe et associés | 199 270.00 | 199 270.00 | | 199 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 605.00 | | | 287 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VP Divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VW T.V.A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 324.00 | 4 346 874.00 | 458 450.00 | 4 805 324.00 |