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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
AP Constructions | 1 247 194.00 | 735 346.00 | 511 848.00 | 1 247 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 517.00 | 768 292.00 | 27 225.00 | 795 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 159.00 | 60 836.00 | 29 323.00 | 90 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 096.00 | 1 581 269.00 | 571 826.00 | 2 153 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 448.00 | 225.00 | 3 660 222.00 | 3 660 448.00 |
BZ Autres créances | 336 807.00 | | 336 807.00 | 336 807.00 |
CF Disponibilités | 1 306 710.00 | | 1 306 710.00 | 1 306 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 633.00 | 225.00 | 5 625 407.00 | 5 625 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 728.00 | 1 581 495.00 | 6 197 234.00 | 7 778 728.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 437.00 | 100 000.00 | | 119 437.00 |
DG Autres réserves | 605 513.00 | 586 218.00 | | 605 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 362.00 | 388 733.00 | | 412 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 312.00 | 2 574 950.00 | | 2 637 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 335.00 | 274 286.00 | | 189 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 282.00 | 2 594 432.00 | | 2 396 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 620.00 | 106 471.00 | | 79 620.00 |
EA Autres dettes | 816 685.00 | 750 372.00 | | 816 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 921.00 | 3 725 560.00 | | 3 481 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 234.00 | 6 378 510.00 | | 6 197 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 816.00 | 3 536 225.00 | | 3 346 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 771 649.00 | | 8 771 649.00 | 8 771 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771 649.00 | | 8 771 649.00 | 8 771 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | 179 489.00 | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 665.00 | 149 523.00 | | 151 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 995.00 | 7 866 790.00 | | 8 774 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 633.00 | 7 478 058.00 | | 8 362 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 362.00 | 388 733.00 | | 412 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 743.00 | | 25 352.00 | 2 127 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 517.00 | | 25 352.00 | 2 107 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 026.00 | 142 243.00 | | 1 439 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 231.00 | 142 243.00 | | 1 422 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 282.00 | 2 396 282.00 | | 2 396 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 685.00 | 816 685.00 | | 816 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 377.00 | 3 643 377.00 | | 3 643 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 310 273.00 | 310 273.00 | | 310 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 335.00 | 54 230.00 | 135 105.00 | 189 335.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 857.00 | 3 999 427.00 | 3 430.00 | 4 002 857.00 |
VW T.V.A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 921.00 | 3 346 816.00 | 135 105.00 | 3 481 921.00 |