| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
AP Constructions | 1 247 194.00 | 621 874.00 | 625 320.00 | 1 247 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 625.00 | 747 372.00 | 30 253.00 | 777 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 699.00 | 52 985.00 | 29 713.00 | 82 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 743.00 | 1 439 026.00 | 688 717.00 | 2 127 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 690.00 | | 364 690.00 | 364 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 603.00 | 225.00 | 3 941 377.00 | 3 941 603.00 |
BZ Autres créances | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
CF Disponibilités | 1 032 306.00 | | 1 032 306.00 | 1 032 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 018.00 | 225.00 | 5 689 793.00 | 5 690 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 762.00 | 1 439 251.00 | 6 378 510.00 | 7 817 762.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 586 218.00 | 965 488.00 | | 586 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 733.00 | 420 729.00 | | 388 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 950.00 | 2 486 218.00 | | 2 574 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 286.00 | 219 408.00 | | 274 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 432.00 | 2 430 500.00 | | 2 594 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 471.00 | 80 895.00 | | 106 471.00 |
EA Autres dettes | 750 372.00 | 796 807.00 | | 750 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 560.00 | 3 531 170.00 | | 3 725 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 510.00 | 6 017 388.00 | | 6 378 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 225.00 | 3 432 021.00 | | 3 536 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 661 785.00 | | 7 661 785.00 | 7 661 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 785.00 | | 7 661 785.00 | 7 661 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 489.00 | -616.00 | | 179 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 20 255.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160.00 | 21 262.00 | | 23 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 15 642.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 251.00 | 5 620.00 | | 19 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 523.00 | 114 245.00 | | 149 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 790.00 | 8 471 710.00 | | 7 866 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 058.00 | 8 050 980.00 | | 7 478 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 733.00 | 420 729.00 | | 388 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 863.00 | 350 736.00 | | 329 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 000.00 | | 291 198.00 | 2 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 124.00 | 251 330.00 | 2 127 743.00 | 144 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 124.00 | 251 330.00 | 2 107 517.00 | 144 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 774.00 | | 291 198.00 | 2 211 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 430.00 | 164 017.00 | 247 421.00 | 1 522 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 165.00 | | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 800.00 | 163 853.00 | 247 421.00 | 1 505 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | | 2 280.00 | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | | 2 280.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 78 000.00 | 2 280.00 | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 432.00 | 2 594 432.00 | | 2 594 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 372.00 | 750 372.00 | | 750 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 332.00 | 3 941 332.00 | | 3 941 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 764.00 | 83 429.00 | 189 335.00 | 272 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 452.00 | 4 293 022.00 | 3 430.00 | 4 296 452.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 560.00 | 3 536 225.00 | 189 335.00 | 3 725 560.00 |