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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 395.00 | 21 378.00 | 2 017.00 | 23 395.00 |
AP Constructions | 1 247 194.00 | 848 172.00 | 399 022.00 | 1 247 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 462.00 | 785 280.00 | 62 182.00 | 847 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 391.00 | 67 034.00 | 28 358.00 | 95 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 999.00 | 1 721 864.00 | 516 135.00 | 2 237 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 431.00 | | 409 431.00 | 409 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 113.00 | 7 324.00 | 4 209 788.00 | 4 217 113.00 |
BZ Autres créances | 371 246.00 | | 371 246.00 | 371 246.00 |
CF Disponibilités | 639 732.00 | | 639 732.00 | 639 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 440.00 | 7 324.00 | 5 699 116.00 | 5 706 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 439.00 | 1 729 188.00 | 6 215 251.00 | 7 944 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 056.00 | 119 437.00 | | 140 056.00 |
DG Autres réserves | 717 256.00 | 605 513.00 | | 717 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 906.00 | 412 362.00 | | 312 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 218.00 | 2 637 312.00 | | 2 670 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 105.00 | 189 335.00 | | 135 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 60.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 238.00 | 2 396 282.00 | | 2 580 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | 79 560.00 | | 65 712.00 |
EA Autres dettes | 685 768.00 | 816 685.00 | | 685 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 033.00 | 3 481 921.00 | | 3 467 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 251.00 | 6 197 234.00 | | 6 215 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 447 488.00 | 2 785.00 | 9 450 273.00 | 9 447 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 488.00 | 2 785.00 | 9 450 273.00 | 9 447 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 872 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 193.00 | 151 665.00 | | 107 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 904.00 | 8 774 995.00 | | 9 462 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 998.00 | 8 362 633.00 | | 9 149 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 906.00 | 412 362.00 | | 312 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 095.00 | | 87 487.00 | 2 153 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 2 237 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 2 211 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | 6 600.00 | 16 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 870.00 | | 80 887.00 | 2 132 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 269.00 | 141 604.00 | 1 010.00 | 1 581 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 4 583.00 | | 16 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 475.00 | 137 021.00 | 1 010.00 | 1 564 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 7 099.00 | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 7 099.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 7 099.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 238.00 | 2 580 238.00 | | 2 580 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 768.00 | 685 768.00 | | 685 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 805.00 | 4 199 805.00 | | 4 199 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 302 436.00 | 302 436.00 | | 302 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 105.00 | 54 628.00 | 80 477.00 | 135 105.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 232.00 | 4 586 802.00 | 3 430.00 | 4 590 232.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 033.00 | 3 386 556.00 | 80 477.00 | 3 467 033.00 |