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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
AP Constructions | 988 743.00 | 437 965.00 | 550 778.00 | 988 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 188.00 | 928 103.00 | 161 084.00 | 1 089 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 460.00 | 62 691.00 | 51 769.00 | 114 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 396.00 | 1 445 334.00 | 767 062.00 | 2 212 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 827.00 | | 333 827.00 | 333 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 524.00 | 6 657.00 | 3 546 867.00 | 3 553 524.00 |
BZ Autres créances | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
CF Disponibilités | 689 812.00 | | 689 812.00 | 689 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 924.00 | 6 657.00 | 4 927 267.00 | 4 933 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 321.00 | 1 451 991.00 | 5 694 329.00 | 7 146 321.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 507.00 | 75 498.00 | | 93 507.00 |
DG Autres réserves | 780 431.00 | 638 271.00 | | 780 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 550.00 | 360 169.00 | | 391 550.00 |
DK Provisions réglementées | 882.00 | 756.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 370.00 | 2 074 694.00 | | 2 266 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 078.00 | 459 774.00 | | 249 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 658.00 | 2 346 910.00 | | 2 294 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 489.00 | 315 856.00 | | 259 489.00 |
EA Autres dettes | 624 734.00 | 895 482.00 | | 624 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 959.00 | 4 018 022.00 | | 3 427 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 329.00 | 6 117 716.00 | | 5 694 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 710.00 | 3 770 183.00 | | 3 328 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 665 767.00 | | 8 665 767.00 | 8 665 767.00 |
FG Production vendue services | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 115.00 | | 8 695 115.00 | 8 695 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | 17 636.00 | | 14 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | 13 480.00 | | 4 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 13 606.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | -13 306.00 | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 138.00 | 106 105.00 | | 122 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 574.00 | 7 949 988.00 | | 8 738 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 024.00 | 7 589 819.00 | | 8 347 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 550.00 | 360 169.00 | | 391 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 562.00 | 349 562.00 | | 349 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 213.00 | | 55 183.00 | 2 157 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 207.00 | | 55 183.00 | 2 137 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 306.00 | 221 028.00 | | 1 224 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 731.00 | 221 028.00 | | 1 207 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | 126.00 | | 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 1 430.00 | 3 763.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 1 430.00 | 3 763.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 746.00 | 1 556.00 | 28 763.00 | 34 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 28 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 658.00 | 2 294 658.00 | | 2 294 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 734.00 | 624 734.00 | | 624 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 535.00 | | | 3 545 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 307 984.00 | | | 307 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 839.00 | 148 590.00 | 99 249.00 | 247 839.00 |
VI Groupe et associés | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VP Divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 715.00 | 3 910 285.00 | 3 430.00 | 3 913 715.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 959.00 | 3 328 710.00 | 99 249.00 | 3 427 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |