| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 16 630.00 | 165.00 | 16 795.00 |
AP Constructions | 1 105 770.00 | 512 820.00 | 592 950.00 | 1 105 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 859.00 | 945 096.00 | 72 763.00 | 1 017 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 146.00 | 47 885.00 | 40 261.00 | 88 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 000.00 | 1 522 430.00 | 709 570.00 | 2 232 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 262.00 | | 321 262.00 | 321 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 358.00 | 2 506.00 | 4 197 852.00 | 4 200 358.00 |
BZ Autres créances | 386 024.00 | | 386 024.00 | 386 024.00 |
CF Disponibilités | 398 623.00 | | 398 623.00 | 398 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 323.00 | 2 506.00 | 5 307 818.00 | 5 310 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 323.00 | 1 524 935.00 | 6 017 388.00 | 7 542 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 93 507.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 965 488.00 | 780 431.00 | | 965 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 729.00 | 391 550.00 | | 420 729.00 |
DK Provisions réglementées | | 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 486 218.00 | 2 266 370.00 | | 2 486 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 408.00 | 249 078.00 | | 219 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 500.00 | 2 294 658.00 | | 2 430 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 895.00 | 259 489.00 | | 80 895.00 |
EA Autres dettes | 796 807.00 | 624 734.00 | | 796 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 170.00 | 3 427 959.00 | | 3 531 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 388.00 | 5 694 329.00 | | 6 017 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 021.00 | 3 328 710.00 | | 3 432 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 417 906.00 | | 8 417 906.00 | 8 417 906.00 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 906.00 | | 8 446 906.00 | 8 446 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -616.00 | 14 653.00 | | -616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 262.00 | 40.00 | | 21 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | 4 257.00 | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | -4 217.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 245.00 | 122 138.00 | | 114 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 710.00 | 8 738 574.00 | | 8 471 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 980.00 | 8 347 024.00 | | 8 050 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 729.00 | 391 550.00 | | 420 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 736.00 | 349 562.00 | | 350 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 396.00 | | 282 718.00 | 2 212 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 558.00 | 142 557.00 | 2 232 000.00 | 120 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 558.00 | 142 557.00 | 2 211 774.00 | 120 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | 220.00 | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 390.00 | | 282 499.00 | 2 192 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 334.00 | 204 135.00 | 127 039.00 | 1 445 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | 55.00 | | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 759.00 | 204 080.00 | 127 039.00 | 1 428 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 882.00 | 125.00 | 1 007.00 | 882.00 |
6T Sur comptes clients | 6 657.00 | | 4 152.00 | 6 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657.00 | | 4 152.00 | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 539.00 | 125.00 | 5 159.00 | 7 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 500.00 | 2 430 500.00 | | 2 430 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 807.00 | 796 807.00 | | 796 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 351.00 | 4 197 351.00 | | 4 197 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 330 745.00 | 330 745.00 | | 330 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 788.00 | 118 639.00 | 99 149.00 | 217 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 868.00 | 4 590 438.00 | 3 430.00 | 4 593 868.00 |
VW T.V.A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 610.00 | 3 428 461.00 | 99 149.00 | 3 527 610.00 |